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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 315.00 | 1 210.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 465.00 | 315.00 | 87 150.00 | 87 465.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 639.00 | 315.00 | 87 324.00 | 87 639.00 |
CU Autres participations | 85 940.00 | | 85 940.00 | 85 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 877.00 | | | -2 877.00 |
DK Provisions réglementées | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 324.00 | | | 87 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 877.00 | | | -2 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 315.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 315.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 87 466.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315.00 | | | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 418.00 | 12 479.00 | 51 684.00 | 76 418.00 |
VI Groupe et associés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 875.00 | 19 937.00 | 51 684.00 | 83 875.00 |