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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 143.00 | 5 857.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 000.00 | 143.00 | 84 857.00 | 85 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
060 Stock marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
084 Disponibilités | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
110 Total général Actif | 100 306.00 | 143.00 | 100 164.00 | 100 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -122.00 | | | -122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -908.00 | | | -908.00 |
242 Autres charges externes. | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
252 Charges sociales | 887.00 | | | 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 361.00 | | | 3 361.00 |