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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 281.00 | 2 349.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 434.00 | 26 397.00 | 32 037.00 | 58 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 183.00 | 27 797.00 | 92 386.00 | 120 183.00 |
BT Marchandises | 509 018.00 | | 509 018.00 | 509 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CF Disponibilités | 52 585.00 | | 52 585.00 | 52 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 789.00 | | 586 789.00 | 586 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 972.00 | 27 797.00 | 679 175.00 | 706 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
DL TOTAL (I) | 505 275.00 | | | 505 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 894.00 | | | 70 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
EA Autres dettes | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 901.00 | | | 173 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 175.00 | | | 679 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 901.00 | | | 173 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 728.00 | | 1 780 728.00 | 1 780 728.00 |
FG Production vendue services | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 244.00 | | 1 786 244.00 | 1 786 244.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 976.00 | |
GE Autres charges | | | 5 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 156.00 | | | -7 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 245.00 | | | 1 786 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 970.00 | | | 1 730 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 457.00 | | 67 726.00 | 52 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | 58 000.00 | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 337.00 | | 9 726.00 | 51 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 821.00 | 4 976.00 | | 22 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 701.00 | 4 976.00 | | 21 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VW T.V.A. | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 901.00 | 173 901.00 | | 173 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
ST Autres comptes | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
YT Sous‐traitance | 107 508.00 | | | 107 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | | | 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 924.00 | | | 114 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 692.00 | | | 66 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 601.00 | | | 204 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |