| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 10 531.00 | 6 968.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 618 106.00 | | 22 618 106.00 | 22 618 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 498 932.00 | 2 489 530.00 | 9 402.00 | 2 498 932.00 |
AN Terrains | 95 062.00 | 68 370.00 | 26 692.00 | 95 062.00 |
AP Constructions | 1 325 095.00 | 1 180 961.00 | 144 134.00 | 1 325 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 674.00 | 866 803.00 | 275 870.00 | 1 142 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 674 344.00 | 45 388 842.00 | 40 285 501.00 | 85 674 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 851 964.00 | | 851 964.00 | 851 964.00 |
AX Avances et acomptes | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982 128.00 | | 982 128.00 | 982 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 319 105.00 | 50 015 754.00 | 318 303 351.00 | 368 319 105.00 |
BT Marchandises | 14 523 068.00 | 262 000.00 | 14 261 068.00 | 14 523 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249 429.00 | | 2 249 429.00 | 2 249 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 827 496.00 | 7 524 735.00 | 82 302 760.00 | 89 827 496.00 |
BZ Autres créances | 217 914 032.00 | | 217 914 032.00 | 217 914 032.00 |
CF Disponibilités | 3 195 250.00 | | 3 195 250.00 | 3 195 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 524 574.00 | | 14 524 574.00 | 14 524 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 233 852.00 | 7 786 735.00 | 334 447 116.00 | 342 233 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 552 958.00 | 57 802 489.00 | 652 750 468.00 | 710 552 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 121 858.00 | | | 4 121 858.00 |
CU Autres participations | 253 048 977.00 | 10 714.00 | 253 038 263.00 | 253 048 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 176 619.00 | 6 176 619.00 | | 6 176 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DH Report à nouveau | 240 987 380.00 | 193 358 421.00 | | 240 987 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 953 665.00 | 47 628 958.00 | | 117 953 665.00 |
DL TOTAL (I) | 365 879 912.00 | 247 926 246.00 | | 365 879 912.00 |
DP Provisions pour risques | 6 352 543.00 | 6 245 211.00 | | 6 352 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 549 469.00 | 4 731 014.00 | | 8 549 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 902 012.00 | 10 976 225.00 | | 14 902 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 101.00 | 1 081 596.00 | | 1 418 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 446 869.00 | 111 430 821.00 | | 111 446 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 059.00 | 350 832.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 798 290.00 | 76 676 655.00 | | 84 798 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 810 958.00 | 32 906 423.00 | | 31 810 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 978.00 | 740 030.00 | | 518 978.00 |
EA Autres dettes | 39 664 494.00 | 35 350 733.00 | | 39 664 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 308 790.00 | 2 673 446.00 | | 2 308 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 968 543.00 | 261 210 540.00 | | 271 968 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 750 468.00 | 520 113 012.00 | | 652 750 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 655 168.00 | 258 369 385.00 | | 269 655 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418 101.00 | 1 081 596.00 | | 1 418 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 637 918.00 | 4 232 223.00 | 749 870 141.00 | 745 637 918.00 |
FG Production vendue services | 4 841 770.00 | 8 246 132.00 | 13 087 903.00 | 4 841 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 479 688.00 | 12 478 355.00 | 762 958 044.00 | 750 479 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 905 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 385 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 126 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 443 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 018 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 698 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 468 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 935 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 393 022.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 633 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 751 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 525 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 642 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 149 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 901 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 206.00 | 396 893.00 | | 352 206.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 41 374.00 | 664 866.00 | | 41 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 951 697.00 | 9 156 830.00 | | 4 951 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 065.00 | 13 601.00 | | 130 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | 1 881 539.00 | | 2 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 298 339.00 | 1 280 225.00 | | 1 298 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428 405.00 | 3 175 367.00 | | 3 428 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 564.00 | 151 468.00 | | 390 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 990 218.00 | 3 280 695.00 | | 2 990 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 226 664.00 | 1 280 225.00 | | 5 226 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 607 447.00 | 4 712 390.00 | | 8 607 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 179 042.00 | -1 537 023.00 | | -5 179 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 810 628.00 | 1 093 314.00 | | 810 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 957 959.00 | 10 273 367.00 | | 10 957 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 456 261.00 | 778 956 038.00 | | 890 456 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 502 596.00 | 731 327 079.00 | | 772 502 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 953 665.00 | 47 628 958.00 | | 117 953 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 323 795.00 | 8 667 529.00 | 2 454 352.00 | 43 323 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493 717.00 | 7 670.00 | 1 326.00 | 2 493 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 830 078.00 | 8 659 859.00 | 2 453 026.00 | 40 830 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 976 224.00 | 12 619 686.00 | 8 693 899.00 | 10 976 224.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 298 340.00 | | 1 298 340.00 | 1 298 340.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 871 957.00 | 468 067.00 | 871 957.00 | 871 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 181 011.00 | 468 067.00 | 2 170 297.00 | 2 181 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 157 235.00 | 13 087 753.00 | 10 864 196.00 | 13 157 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 446 870.00 | 110 182 855.00 | 1 264 014.00 | 111 446 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 798 290.00 | 84 798 290.00 | | 84 798 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 358 635.00 | 12 311 334.00 | 1 047 301.00 | 13 358 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 195 488.00 | 6 195 488.00 | | 6 195 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 978.00 | 518 978.00 | | 518 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 664 495.00 | 39 664 495.00 | | 39 664 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 308 791.00 | 2 308 791.00 | | 2 308 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982 128.00 | 370 228.00 | 611 900.00 | 982 128.00 |
UX Autres créances clients | 84 957 982.00 | 84 957 982.00 | | 84 957 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 869 514.00 | 4 638 030.00 | 231 483.00 | 4 869 514.00 |
VC Groupe et associés | 178 741 818.00 | 178 741 818.00 | | 178 741 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418 102.00 | 1 418 102.00 | | 1 418 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 000.00 | | | 110 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 731 152.00 | 13 731 152.00 | | 13 731 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182 968.00 | 4 182 968.00 | | 4 182 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 422 069.00 | 25 422 069.00 | | 25 422 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 524 575.00 | 10 402 716.00 | 4 121 858.00 | 14 524 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 248 232.00 | 318 282 989.00 | 4 965 241.00 | 323 248 232.00 |
VW T.V.A. | 8 073 867.00 | 8 073 867.00 | | 8 073 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 966 484.00 | 269 655 168.00 | 2 311 315.00 | 271 966 484.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 746.00 | 193.00 | | 746.00 |