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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 302.00 | 5 602.00 | 1 699.00 | 7 302.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 211 465.00 | 108 347.00 | 103 118.00 | 211 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 178.00 | 356 490.00 | 43 688.00 | 400 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 854.00 | 15 175.00 | 2 679.00 | 17 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 690.00 | 490 865.00 | 159 825.00 | 650 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 700.00 | | 344 700.00 | 344 700.00 |
BN En cours de production de biens | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 001.00 | 7 937.00 | 150 063.00 | 158 001.00 |
BZ Autres créances | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 813.00 | 7 937.00 | 569 876.00 | 577 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 503.00 | 498 803.00 | 729 700.00 | 1 228 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
CU Autres participations | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 336 043.00 | 263 216.00 | | 336 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 990.00 | 92 827.00 | | 15 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 460.00 | 3 203.00 | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 394 194.00 | 399 947.00 | | 394 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 531.00 | 105 446.00 | | 113 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 777.00 | 76 598.00 | | 98 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 943.00 | 128 982.00 | | 71 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 536.00 | 40 742.00 | | 45 536.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | 6 118.00 | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 506.00 | 357 887.00 | | 335 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 700.00 | 757 834.00 | | 729 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 962.00 | 304 137.00 | | 303 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 403.00 | 2 696.00 | | 21 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 663.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 504.00 | 45 724.00 | 5 363.00 | 450 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 779.00 | 1 075.00 | | 9 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 725.00 | 44 649.00 | 5 363.00 | 440 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 422.00 | | 484.00 | 8 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 422.00 | | 484.00 | 8 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 422.00 | | 484.00 | 8 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UX Autres créances clients | 145 375.00 | 145 375.00 | | 145 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VB T. V. A. | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 128.00 | 60 584.00 | 31 544.00 | 92 128.00 |
VI Groupe et associés | 98 777.00 | 98 777.00 | | 98 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 492.00 | 194 492.00 | | 194 492.00 |
VW T.V.A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 506.00 | 303 962.00 | 31 544.00 | 335 506.00 |