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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 883 048.00 | | 1 883 048.00 | 1 883 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 048.00 | | 1 883 048.00 | 1 883 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 048.00 | | 1 883 048.00 | 1 883 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 032.00 | 546 032.00 | | 546 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
DG Autres réserves | 280 151.00 | 280 151.00 | | 280 151.00 |
DH Report à nouveau | 106 581.00 | 103 693.00 | | 106 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 843.00 | 2 888.00 | | 97 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 210.00 | 987 367.00 | | 1 085 210.00 |
DP Provisions pour risques | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 925.00 | 13 237.00 | | 6 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 903.00 | 386 612.00 | | 183 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 171.00 | 863 188.00 | | 8 171.00 |
EA Autres dettes | 532 345.00 | 208 841.00 | | 532 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 343.00 | 1 571 552.00 | | 731 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 048.00 | 2 625 414.00 | | 1 883 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 574 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 532 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 050.00 | 1 174.00 | | 38 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 189.00 | 133 532.00 | | 688 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 346.00 | 130 644.00 | | 590 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 843.00 | 2 888.00 | | 97 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 495.00 | | | 66 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 495.00 | | | 66 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 903.00 | 183 903.00 | | 183 903.00 |
VC Groupe et associés | 1 812 092.00 | 1 812 092.00 | | 1 812 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VI Groupe et associés | 532 345.00 | 532 345.00 | | 532 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 048.00 | 1 883 048.00 | | 1 883 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 344.00 | 731 344.00 | | 731 344.00 |