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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 351.00 | 112 077.00 | 158 274.00 | 270 351.00 |
BF Prêts | 1 984 965.00 | | 1 984 965.00 | 1 984 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 202.00 | | 157 202.00 | 157 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 038 922.00 | 1 220 926.00 | 2 817 996.00 | 4 038 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870 450.00 | | 3 870 450.00 | 3 870 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 538.00 | | 217 538.00 | 217 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 154.00 | 16 407.00 | 2 367 747.00 | 2 384 154.00 |
BZ Autres créances | 2 482 162.00 | | 2 482 162.00 | 2 482 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833 221.00 | | 833 221.00 | 833 221.00 |
CF Disponibilités | 904 567.00 | | 904 567.00 | 904 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 534.00 | | 153 534.00 | 153 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 845 625.00 | 16 407.00 | 10 829 218.00 | 10 845 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 884 547.00 | 1 237 333.00 | 13 647 214.00 | 14 884 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
CU Autres participations | 1 517 555.00 | 1 000 000.00 | 517 555.00 | 1 517 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 763.00 | 91 763.00 | | 91 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 830 706.00 | 10 627 017.00 | | 10 830 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 981.00 | 203 689.00 | | -830 981.00 |
DK Provisions réglementées | 245.00 | 85.00 | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 11 099 970.00 | 11 930 791.00 | | 11 099 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981.00 | 1 306.00 | | 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 683.00 | 87 585.00 | | 117 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 050.00 | 2 349 168.00 | | 1 499 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 429.00 | 542 296.00 | | 708 429.00 |
EA Autres dettes | 221 101.00 | 294 636.00 | | 221 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 244.00 | 3 274 992.00 | | 2 547 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 647 214.00 | 15 205 783.00 | | 13 647 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 684.00 | 3 212 309.00 | | 2 472 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | 1 288.00 | | 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 228 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 408 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 637 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 668 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 115 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 053 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 283 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 526.00 | |
GE Autres charges | | | 12 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 097 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 498.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | 5 600.00 | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | 5 600.00 | | 45 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | 85.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 876.00 | 85.00 | | 31 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 624.00 | 5 515.00 | | 13 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 832 628.00 | 19 639 280.00 | | 17 832 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 663 609.00 | 19 435 590.00 | | 18 663 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 981.00 | 203 689.00 | | -830 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 732.00 | | 139 568.00 | 4 003 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 763.00 | | | 91 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 870.00 | 3 659 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 379.00 | 4 038 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 509.00 | 270 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 146.00 | | 138 713.00 | 222 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672 737.00 | | 854.00 | 3 672 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 409.00 | 45 702.00 | 59 186.00 | 234 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 763.00 | | | 91 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 350.00 | 736.00 | | 16 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 297.00 | 44 966.00 | 59 186.00 | 126 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 683.00 | 43 123.00 | 74 560.00 | 117 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 050.00 | 1 499 050.00 | | 1 499 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 429.00 | 708 429.00 | | 708 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 101.00 | 221 101.00 | | 221 101.00 |
UP Prêts | 1 984 965.00 | | 1 984 965.00 | 1 984 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 202.00 | | 157 202.00 | 157 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 154.00 | 2 357 929.00 | 26 225.00 | 2 384 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482 162.00 | 2 482 162.00 | | 2 482 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 534.00 | 153 534.00 | | 153 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 162 018.00 | 4 993 625.00 | 2 168 393.00 | 7 162 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 244.00 | 2 472 684.00 | 74 560.00 | 2 547 244.00 |