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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 535.00 | 17 535.00 | 3 000.00 | 20 535.00 |
AH Fonds commercial | 392 867.00 | | 392 867.00 | 392 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 253.00 | 32 782.00 | 11 471.00 | 44 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 509.00 | 412 007.00 | 192 502.00 | 604 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 563.00 | 462 325.00 | 946 238.00 | 1 408 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BT Marchandises | 461 995.00 | | 461 995.00 | 461 995.00 |
BZ Autres créances | 88 029.00 | | 88 029.00 | 88 029.00 |
CF Disponibilités | 747 617.00 | | 747 617.00 | 747 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 206.00 | | 1 307 206.00 | 1 307 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 769.00 | 462 325.00 | 2 253 444.00 | 2 715 769.00 |
CU Autres participations | 327 493.00 | | 327 493.00 | 327 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 431 410.00 | | | 431 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 037.00 | | | 235 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 448.00 | | | 1 766 448.00 |
DP Provisions pour risques | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 326.00 | | | 159 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 796.00 | | | 153 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 076.00 | | | 428 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 444.00 | | | 2 253 444.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 238.00 | | | 314 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 779 992.00 | | 2 779 992.00 | 2 779 992.00 |
FG Production vendue services | 965 904.00 | | 965 904.00 | 965 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 897.00 | | 3 745 897.00 | 3 745 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 874.00 | | | 3 778 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 837.00 | | | 3 543 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 037.00 | | | 235 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 405.00 | | 137 045.00 | 1 600 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 346 396.00 | 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207.00 | 328 680.00 | 1 408 563.00 | 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 680.00 | 648 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 403.00 | | | 413 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 398.00 | | 137 045.00 | 840 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 603.00 | | | 346 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 012.00 | 55 993.00 | 328 680.00 | 735 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 476.00 | 55 993.00 | 328 680.00 | 717 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 441.00 | 27 479.00 | | 31 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 441.00 | 27 479.00 | | 31 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 326.00 | 45 488.00 | 113 837.00 | 159 326.00 |
VI Groupe et associés | 153 796.00 | 153 796.00 | | 153 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VP Divers | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 828.00 | 90 925.00 | 18 903.00 | 109 828.00 |
VW T.V.A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 076.00 | 314 238.00 | 113 837.00 | 428 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |