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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 415 059.00 | 841 923.00 | 573 135.00 | 1 415 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 421.00 | 140 074.00 | 29 346.00 | 169 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 870.00 | | 125 870.00 | 125 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 145.00 | 981 998.00 | 731 146.00 | 1 713 145.00 |
BT Marchandises | 174 524.00 | | 174 524.00 | 174 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 416.00 | 68 905.00 | 2 147 510.00 | 2 216 416.00 |
BZ Autres créances | 392 512.00 | | 392 512.00 | 392 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 305 529.00 | | 3 305 529.00 | 3 305 529.00 |
CF Disponibilités | 351 554.00 | | 351 554.00 | 351 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 497 286.00 | 68 905.00 | 6 428 380.00 | 6 497 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 210 431.00 | 1 050 903.00 | 7 159 527.00 | 8 210 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 725.00 | | | 110 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 336.00 | | | 1 299 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 061.00 | | | 2 334 061.00 |
DP Provisions pour risques | 847 445.00 | | | 847 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 496.00 | | | 447 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 294 941.00 | | | 1 294 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 135.00 | | | 143 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 702.00 | | | 528 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 392.00 | | | 1 123 392.00 |
EA Autres dettes | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 683 901.00 | | | 1 683 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 523.00 | | | 3 530 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 159 527.00 | | | 7 159 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 902.00 | | | 1 683 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 427.00 | | 131 847.00 | 1 599 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 130.00 | 1 713 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 130.00 | 1 710 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 634.00 | | 131 847.00 | 1 596 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 362.00 | 206 766.00 | 23 858.00 | 793 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 362.00 | 206 766.00 | 23 858.00 | 793 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 945.00 | 879 996.00 | | 414 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 945.00 | 879 996.00 | | 414 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 702.00 | 528 702.00 | | 528 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123 392.00 | 1 123 392.00 | | 1 123 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 683 901.00 | 1 683 901.00 | | 1 683 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392 512.00 | 392 512.00 | | 392 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 347.00 | 2 650 347.00 | | 2 650 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 067.00 | 3 345 067.00 | | 3 345 067.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 216 416.00 | 2 216 416.00 | | 2 216 416.00 |