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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 830.00 | 9 533.00 | 2 297.00 | 11 830.00 |
AH Fonds commercial | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 137 347.00 | 74 623.00 | 62 724.00 | 137 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 748.00 | 45 278.00 | 6 470.00 | 51 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 571.00 | 247 649.00 | 42 922.00 | 290 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 001.00 | 377 083.00 | 165 918.00 | 543 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 009.00 | | 90 009.00 | 90 009.00 |
BN En cours de production de biens | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 439.00 | | 193 439.00 | 193 439.00 |
BZ Autres créances | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CF Disponibilités | 217 075.00 | | 217 075.00 | 217 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 486.00 | | 563 486.00 | 563 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 487.00 | 377 083.00 | 729 405.00 | 1 106 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 307.00 | | | 93 307.00 |
DL TOTAL (I) | 269 307.00 | | | 269 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 787.00 | | | 71 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
EA Autres dettes | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 503.00 | | | 100 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 098.00 | | | 460 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 405.00 | | | 729 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 425.00 | | | 422 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 093.00 | | 23 415.00 | 544 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 506.00 | 543 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 506.00 | 479 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 984.00 | | 10 000.00 | 42 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 757.00 | | 13 415.00 | 490 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 274.00 | 31 110.00 | 24 300.00 | 370 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | 1 280.00 | | 8 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 020.00 | 29 830.00 | 24 300.00 | 362 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 787.00 | 71 787.00 | | 71 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 828.00 | 77 828.00 | | 77 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 503.00 | 100 503.00 | | 100 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 193 439.00 | 193 439.00 | | 193 439.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 924.00 | 28 252.00 | 37 673.00 | 65 924.00 |
VI Groupe et associés | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 877.00 | 221 711.00 | 9 167.00 | 230 877.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 311.00 | 404 639.00 | 37 673.00 | 442 311.00 |