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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 708.00 | 90 371.00 | 1 336.00 | 91 708.00 |
AH Fonds commercial | 330 997.00 | | 330 997.00 | 330 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 725.00 | 111 195.00 | 36 529.00 | 147 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BF Prêts | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 530.00 | 201 567.00 | 371 962.00 | 573 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 673.00 | | 198 673.00 | 198 673.00 |
BZ Autres créances | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CF Disponibilités | 135 903.00 | | 135 903.00 | 135 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 830.00 | | 412 830.00 | 412 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 361.00 | 201 567.00 | 784 793.00 | 986 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 404.00 | | | 404.00 |
DH Report à nouveau | -18 715.00 | | | -18 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
DL TOTAL (I) | 186 361.00 | | | 186 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 044.00 | | | 401 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 504.00 | | | 120 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 431.00 | | | 598 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 793.00 | | | 784 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 936.00 | | | 496 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 432.00 | | | 245 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 916.00 | 21 652.00 | | 179 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 376.00 | 1 996.00 | | 88 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 540.00 | 19 656.00 | | 91 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 045.00 | 299 550.00 | 101 495.00 | 401 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 989.00 | 70 959.00 | | 70 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 803.00 | 125 503.00 | | 125 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 220 626.00 | 220 626.00 | | 220 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 815.00 | 276 927.00 | 1 888.00 | 278 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 402.00 | 496 937.00 | 101 495.00 | 598 402.00 |