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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 747.00 | 30 905.00 | 1 842.00 | 32 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 912.00 | 278 880.00 | 58 032.00 | 336 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 847.00 | 603 097.00 | 1 033 749.00 | 1 636 847.00 |
AX Avances et acomptes | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 406.00 | 912 883.00 | 1 232 522.00 | 2 145 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BT Marchandises | 6 323 722.00 | 312 008.00 | 6 011 714.00 | 6 323 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 386.00 | 78 593.00 | 1 117 792.00 | 1 196 386.00 |
BZ Autres créances | 1 532 761.00 | | 1 532 761.00 | 1 532 761.00 |
CF Disponibilités | 431 929.00 | | 431 929.00 | 431 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 515 977.00 | 390 601.00 | 9 125 375.00 | 9 515 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 661 383.00 | 1 303 485.00 | 10 357 898.00 | 11 661 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 476 000.00 | 2 476 000.00 | | 2 476 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 896 271.00 | 896 271.00 | | 896 271.00 |
DH Report à nouveau | -1 431 482.00 | -1 165 811.00 | | -1 431 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 557.00 | -265 672.00 | | 165 557.00 |
DK Provisions réglementées | 489.00 | 1 414.00 | | 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 483.00 | 1 953 850.00 | | 2 118 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513 035.00 | 2 691 342.00 | | 2 513 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 368.00 | 94 315.00 | | 21 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 930 582.00 | 3 889 836.00 | | 4 930 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 175.00 | 450 199.00 | | 424 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596.00 | 2 073.00 | | 1 596.00 |
EA Autres dettes | 342 565.00 | 356 362.00 | | 342 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 239 415.00 | 7 484 128.00 | | 8 239 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 357 898.00 | 9 437 978.00 | | 10 357 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 813 241.00 | 87 174.00 | 18 900 415.00 | 18 813 241.00 |
FG Production vendue services | 1 446 246.00 | | 1 446 246.00 | 1 446 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 259 487.00 | 87 174.00 | 20 346 662.00 | 20 259 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 221 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 937 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 719 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -961 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 541.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 873 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 274.00 | 7 689.00 | | 21 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749 155.00 | 590 191.00 | | 749 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 023.00 | 4 282.00 | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 453.00 | 602 162.00 | | 771 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 266.00 | 52 631.00 | | 40 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 729.00 | 692 721.00 | | 599 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | 121.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 094.00 | 745 473.00 | | 640 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 359.00 | -143 311.00 | | 131 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 715 066.00 | 21 390 180.00 | | 21 715 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 549 508.00 | 21 655 852.00 | | 21 549 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 557.00 | -265 672.00 | | 165 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 888.00 | 251 808.00 | 153 813.00 | 814 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 197.00 | 2 403.00 | 3 695.00 | 32 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 691.00 | 249 405.00 | 150 118.00 | 782 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 513 035.00 | 2 513 035.00 | | 2 513 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 930 582.00 | 4 930 582.00 | | 4 930 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 121.00 | 117 121.00 | | 117 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 625.00 | 211 625.00 | | 211 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 933.00 | 363 933.00 | | 363 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 386.00 | 1 196 386.00 | | 1 196 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 761.00 | 1 532 761.00 | | 1 532 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 220.00 | 2 753 660.00 | 19 560.00 | 2 773 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 239 415.00 | 8 239 415.00 | | 8 239 415.00 |