| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809 216.00 | 2 809 216.00 | | 2 809 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 374.00 | 705 374.00 | | 705 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539 208.00 | 3 275 948.00 | 263 260.00 | 3 539 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 639 793.00 | 3 078 593.00 | 561 200.00 | 3 639 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 693 666.00 | 9 869 131.00 | 824 535.00 | 10 693 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 079.00 | | 105 079.00 | 105 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133 977.00 | 3 096.00 | 4 130 880.00 | 4 133 977.00 |
BZ Autres créances | 3 414 521.00 | | 3 414 521.00 | 3 414 521.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 687 344.00 | 3 096.00 | 7 684 248.00 | 7 687 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 381 010.00 | 9 872 227.00 | 8 508 782.00 | 18 381 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 992.00 | 3 103 985.00 | | 1 436 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 980.00 | 752 980.00 | | 752 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 399.00 | 310 399.00 | | 310 399.00 |
DH Report à nouveau | -1 781 612.00 | -3 614 212.00 | | -1 781 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 998.00 | 165 608.00 | | 705 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 757.00 | 718 759.00 | | 1 424 757.00 |
DP Provisions pour risques | 75 800.00 | 86 800.00 | | 75 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 931 509.00 | 1 981 132.00 | | 1 931 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 007 309.00 | 2 067 932.00 | | 2 007 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 815.00 | 3 002 381.00 | | 2 162 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 883 086.00 | 2 969 976.00 | | 2 883 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 697.00 | 6 065.00 | | 10 697.00 |
EA Autres dettes | 9 779.00 | 5 157.00 | | 9 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 076 717.00 | 5 993 919.00 | | 5 076 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 508 782.00 | 8 780 609.00 | | 8 508 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 137 354.00 | | 22 137 354.00 | 22 137 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 137 354.00 | | 22 137 354.00 | 22 137 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 202 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 708 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 266 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 771 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 002.00 | |
GE Autres charges | | | 7 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 552 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 917.00 | | | 92 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 50.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 288.00 | 7 800.00 | | 35 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 358.00 | 15 699.00 | | 35 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 559.00 | -15 699.00 | | 57 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 295 587.00 | 20 774 880.00 | | 22 295 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 589 589.00 | 20 609 273.00 | | 21 589 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 998.00 | 165 608.00 | | 705 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 426 862.00 | 285 827.00 | | 10 426 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 024.00 | 10 693 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 097.00 | 3 514 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 926.00 | 7 179 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 517 687.00 | | | 3 517 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 909 100.00 | 285 827.00 | | 6 909 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 633 825.00 | 254 330.00 | 19 024.00 | 9 633 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517 687.00 | | 3 097.00 | 3 517 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 116 138.00 | 254 330.00 | 15 926.00 | 6 116 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 067 932.00 | 46 340.00 | 106 963.00 | 2 067 932.00 |
6T Sur comptes clients | 3 223.00 | 3 096.00 | 3 223.00 | 3 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 223.00 | 3 096.00 | 3 223.00 | 3 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 071 155.00 | 49 436.00 | 110 186.00 | 2 071 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 002.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 815.00 | 2 162 815.00 | | 2 162 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006 265.00 | 1 006 265.00 | | 1 006 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 775.00 | 941 775.00 | | 941 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 133 977.00 | 4 133 977.00 | | 4 133 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VB T. V. A. | 331 616.00 | 331 616.00 | | 331 616.00 |
VC Groupe et associés | 2 028 981.00 | 2 028 981.00 | | 2 028 981.00 |
VP Divers | 1 035 729.00 | | 1 035 729.00 | 1 035 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581 082.00 | 6 545 278.00 | 1 035 804.00 | 7 581 082.00 |
VW T.V.A. | 908 147.00 | 908 147.00 | | 908 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066 377.00 | 5 066 377.00 | | 5 066 377.00 |