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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 2 215.00 | 301.00 | 2 517.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 042.00 | 115 629.00 | 31 413.00 | 147 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 445.00 | 890 550.00 | 54 895.00 | 945 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 913.00 | 1 024 364.00 | 110 548.00 | 1 134 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 606.00 | 5 070.00 | 535 536.00 | 540 606.00 |
BZ Autres créances | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
CF Disponibilités | 438 637.00 | | 438 637.00 | 438 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 300.00 | 5 070.00 | 1 009 230.00 | 1 014 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 214.00 | 1 029 435.00 | 1 119 779.00 | 2 149 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 546 610.00 | | | 546 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 154.00 | | | 140 154.00 |
DL TOTAL (I) | 728 688.00 | | | 728 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 203.00 | | | 94 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 342.00 | | | 203 342.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 090.00 | | | 391 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 779.00 | | | 1 119 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 241.00 | | | 374 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 406.00 | | 1 590 406.00 | 1 590 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 406.00 | | 1 590 406.00 | 1 590 406.00 |
FM Production stockée | | | -11 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 630.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 266.00 | | | 1 605 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 112.00 | | | 1 465 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 154.00 | | | 140 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 434.00 | 59 521.00 | 35 042.00 | 1 110 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 979.00 | 59 521.00 | 35 042.00 | 1 083 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 508.00 | 23 631.00 | 25 773.00 | 1 026 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 330.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 622.00 | 23 301.00 | 25 773.00 | 1 024 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 203.00 | 94 203.00 | | 94 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 343.00 | 203 343.00 | | 203 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 540 607.00 | 534 047.00 | 6 559.00 | 540 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 961.00 | 10 111.00 | 16 850.00 | 26 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 360.00 | 569 104.00 | 7 256.00 | 576 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 091.00 | 374 241.00 | 16 850.00 | 391 091.00 |