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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 992.00 | 157 524.00 | 96 467.00 | 253 992.00 |
AP Constructions | 1 359 432.00 | 893 541.00 | 465 891.00 | 1 359 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 218.00 | 1 051 066.00 | 918 152.00 | 1 969 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 488 191.00 | | 488 191.00 | 488 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 943.00 | | 504 943.00 | 504 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 162.00 | 1 051 066.00 | 1 423 095.00 | 2 474 162.00 |
CU Autres participations | 345 729.00 | | 345 729.00 | 345 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 571 455.00 | 541 051.00 | | 571 455.00 |
DH Report à nouveau | | 30 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 356.00 | 456 804.00 | | 306 356.00 |
DL TOTAL (I) | 965 812.00 | 1 116 023.00 | | 965 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 495.00 | 480 073.00 | | 403 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 146.00 | | 2 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242.00 | 9 033.00 | | 2 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 244.00 | | |
EA Autres dettes | 28 911.00 | 150 000.00 | | 28 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 283.00 | 671 497.00 | | 457 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 095.00 | 1 787 521.00 | | 1 423 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 314.00 | 268 479.00 | | 132 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 151.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 233.00 | 17 985.00 | | 18 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 674.00 | 564 499.00 | | 410 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 317.00 | 107 694.00 | | 104 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 356.00 | 456 804.00 | | 306 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 038.00 | | 181.00 | 1 969 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 425.00 | | | 1 613 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 613.00 | | 181.00 | 355 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 915.00 | 66 152.00 | | 984 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 915.00 | 66 152.00 | | 984 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 455.00 | 78 486.00 | 287 492.00 | 403 455.00 |
VI Groupe et associés | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 534.00 | | | 76 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 284.00 | 132 315.00 | 287 492.00 | 457 284.00 |