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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 794.00 | 25 192.00 | 33 602.00 | 58 794.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 010.00 | 196 072.00 | 167 939.00 | 364 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 680.00 | 221 263.00 | 352 417.00 | 573 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 275.00 | 11 278.00 | 1 739 997.00 | 1 751 275.00 |
BZ Autres créances | 176 815.00 | | 176 815.00 | 176 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
CF Disponibilités | 653 375.00 | | 653 375.00 | 653 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 884.00 | 11 278.00 | 3 262 606.00 | 3 273 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 564.00 | 232 541.00 | 3 615 023.00 | 3 847 564.00 |
CU Autres participations | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 883.00 | 163 883.00 | | 163 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
DG Autres réserves | 919 323.00 | 880 321.00 | | 919 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 577.00 | 39 002.00 | | 33 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 171.00 | 1 099 594.00 | | 1 133 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 421.00 | 52 607.00 | | 27 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 650.00 | 246 141.00 | | 35 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 104.00 | 566 373.00 | | 520 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 191.00 | 1 822 394.00 | | 1 710 191.00 |
EA Autres dettes | 188 486.00 | 139 924.00 | | 188 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 852.00 | 2 827 440.00 | | 2 481 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 023.00 | 3 927 033.00 | | 3 615 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 711.00 | 2 800 400.00 | | 2 476 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 446.00 | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 691 226.00 | | 8 691 226.00 | 8 691 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 691 226.00 | | 8 691 226.00 | 8 691 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 794 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 611 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 682 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 465.00 | |
GE Autres charges | | | 22 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 765 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 085.00 | 34 973.00 | | 19 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 13 733.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 736.00 | 806.00 | | 2 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 736.00 | 21 679.00 | | 9 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 622.00 | 5 629.00 | | 5 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 736.00 | 2 570.00 | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 358.00 | 8 198.00 | | 8 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379.00 | 13 481.00 | | 1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | -2 400.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 807 335.00 | 8 582 797.00 | | 8 807 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 773 758.00 | 8 543 796.00 | | 8 773 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 577.00 | 39 002.00 | | 33 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 704.00 | | 118 312.00 | 506 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 336.00 | 573 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 336.00 | 364 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 740.00 | | 29 054.00 | 109 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 088.00 | | 89 258.00 | 326 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 876.00 | | | 70 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 799.00 | 69 465.00 | | 151 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 286.00 | 6 906.00 | | 18 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 513.00 | 62 559.00 | | 133 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 378.00 | | 17 100.00 | 28 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 378.00 | | 17 100.00 | 28 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 378.00 | | 17 100.00 | 28 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 104.00 | 520 104.00 | | 520 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857 371.00 | 857 371.00 | | 857 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 596.00 | 432 596.00 | | 432 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 486.00 | 188 486.00 | | 188 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 895.00 | 1 727 895.00 | | 1 727 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VB T. V. A. | 124 960.00 | 124 960.00 | | 124 960.00 |
VC Groupe et associés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 039.00 | 21 899.00 | 5 141.00 | 27 039.00 |
VI Groupe et associés | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 167.00 | 1 935 312.00 | 12 855.00 | 1 948 167.00 |
VW T.V.A. | 394 450.00 | 394 450.00 | | 394 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 852.00 | 2 476 711.00 | 5 141.00 | 2 481 852.00 |