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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 787.00 | 5 747.00 | 3 040.00 | 8 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 644.00 | 54 370.00 | 3 274.00 | 57 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 383.00 | 62 069.00 | 11 314.00 | 73 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 434.00 | | 106 434.00 | 106 434.00 |
BZ Autres créances | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CF Disponibilités | 352 340.00 | | 352 340.00 | 352 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 855.00 | | 478 855.00 | 478 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 239.00 | 62 069.00 | 490 169.00 | 552 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 012.00 | 236 191.00 | | 270 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 185.00 | 43 821.00 | | -21 185.00 |
DL TOTAL (I) | 358 827.00 | 390 012.00 | | 358 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 718.00 | 8 718.00 | | 15 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 104.00 | 75 134.00 | | 69 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 521.00 | 56 562.00 | | 46 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 343.00 | 140 414.00 | | 131 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 169.00 | 530 426.00 | | 490 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 343.00 | 140 414.00 | | 131 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 810.00 | | 3 800.00 | 86 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 227.00 | 73 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 227.00 | 67 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 410.00 | | 3 800.00 | 81 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 848.00 | 2 448.00 | 17 227.00 | 76 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 448.00 | 2 448.00 | 17 227.00 | 76 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 104.00 | 69 104.00 | | 69 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 434.00 | 106 434.00 | | 106 434.00 |
VB T. V. A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VI Groupe et associés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 515.00 | 126 515.00 | 5 000.00 | 131 515.00 |
VW T.V.A. | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 343.00 | 131 343.00 | | 131 343.00 |