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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 352.00 | 348 463.00 | 80 889.00 | 429 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 848.00 | 218 199.00 | 25 649.00 | 243 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 994.00 | 572 158.00 | 125 836.00 | 697 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 394.00 | 32 459.00 | 206 935.00 | 239 394.00 |
BZ Autres créances | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
CF Disponibilités | 97 550.00 | | 97 550.00 | 97 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 250.00 | 32 459.00 | 356 790.00 | 389 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 244.00 | 604 617.00 | 482 626.00 | 1 087 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 128 801.00 | 118 445.00 | | 128 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 276.00 | 30 356.00 | | 23 276.00 |
DL TOTAL (I) | 163 815.00 | 160 539.00 | | 163 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 212.00 | 87 178.00 | | 60 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 174.00 | 2 839.00 | | 4 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 292.00 | 160 590.00 | | 156 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 393.00 | 120 031.00 | | 96 393.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 2 299.00 | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 811.00 | 382 668.00 | | 318 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 626.00 | 558 208.00 | | 482 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 488.00 | | 3 505.00 | 694 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 694.00 | | 3 505.00 | 669 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 306.00 | 27 851.00 | | 544 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 811.00 | 27 851.00 | | 538 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 291.00 | 156 291.00 | | 156 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 202 003.00 | 202 003.00 | | 202 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VB T. V. A. | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VC Groupe et associés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 212.00 | 22 599.00 | 37 612.00 | 60 212.00 |
VI Groupe et associés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 307.00 | 270 752.00 | 554.00 | 271 307.00 |
VW T.V.A. | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 810.00 | 281 198.00 | 37 612.00 | 318 810.00 |