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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 784.00 | 9 216.00 | 568.00 | 9 784.00 |
AN Terrains | 586 001.00 | 215 897.00 | 370 104.00 | 586 001.00 |
AP Constructions | 5 357 128.00 | 4 011 448.00 | 1 345 680.00 | 5 357 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 372.00 | 166 350.00 | 405 022.00 | 571 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 931.00 | 162 444.00 | 123 486.00 | 285 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 985 516.00 | 4 565 354.00 | 2 420 162.00 | 6 985 516.00 |
BT Marchandises | 1 826 174.00 | | 1 826 174.00 | 1 826 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 557.00 | | 67 557.00 | 67 557.00 |
BZ Autres créances | 1 032 785.00 | | 1 032 785.00 | 1 032 785.00 |
CF Disponibilités | 193 623.00 | | 193 623.00 | 193 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 681.00 | | 3 144 681.00 | 3 144 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 130 196.00 | 4 565 354.00 | 5 564 842.00 | 10 130 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112 572.00 | | 112 572.00 | 112 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 056.00 | 402 056.00 | | 402 056.00 |
DH Report à nouveau | -41 956.00 | 28 257.00 | | -41 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 554.00 | -70 213.00 | | 9 554.00 |
DL TOTAL (I) | 479 654.00 | 470 099.00 | | 479 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 754.00 | 1 208 100.00 | | 1 837 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 363.00 | 40 297.00 | | 258 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 941.00 | 1 782 206.00 | | 2 319 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 391.00 | 675 646.00 | | 534 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 132 520.00 | 33 423.00 | | 132 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 085 189.00 | 3 739 671.00 | | 5 085 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 842.00 | 4 209 770.00 | | 5 564 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 151 121.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 338 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 489 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 576 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 360 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 159.00 | |
GE Autres charges | | | 9 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 598 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 987.00 | | | 406 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 292.00 | 12 922.00 | | 372 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 695.00 | -12 922.00 | | 34 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 138.00 | -29 810.00 | | -28 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 987 565.00 | 23 822 229.00 | | 23 987 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 978 011.00 | 23 892 442.00 | | 23 978 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 554.00 | -70 213.00 | | 9 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 166 953.00 | | 1 263 662.00 | 7 166 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 938.00 | 169 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445 099.00 | 6 985 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 381 161.00 | 6 805 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 923 244.00 | | 1 263 662.00 | 6 923 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 926.00 | | | 233 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 343 699.00 | 233 159.00 | 1 011 504.00 | 5 343 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 252.00 | 964.00 | | 8 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 335 447.00 | 232 196.00 | 1 011 504.00 | 5 335 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 941.00 | 2 319 941.00 | | 2 319 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 391.00 | 534 391.00 | | 534 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 520.00 | 132 520.00 | | 132 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
UX Autres créances clients | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 453.00 | 566 453.00 | | 566 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 301.00 | 199 248.00 | 538 932.00 | 1 271 301.00 |
VI Groupe et associés | 249 653.00 | 249 653.00 | | 249 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 951 657.00 | | | 951 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 403.00 | | | 210 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 786.00 | 1 032 786.00 | | 1 032 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 650.00 | 1 124 884.00 | 766.00 | 1 125 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 085 189.00 | 4 013 136.00 | 538 932.00 | 5 085 189.00 |