| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 1 446.00 | 2 778.00 | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225 882.00 | 2 143 824.00 | 1 082 058.00 | 3 225 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 614.00 | 53 116.00 | 26 497.00 | 79 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 242.00 | 2 198 387.00 | 1 164 854.00 | 3 363 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
BN En cours de production de biens | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 837.00 | 22 609.00 | 576 227.00 | 598 837.00 |
BZ Autres créances | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
CF Disponibilités | 141 363.00 | | 141 363.00 | 141 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 758.00 | 22 609.00 | 828 149.00 | 850 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 000.00 | 2 220 997.00 | 1 993 003.00 | 4 214 000.00 |
CU Autres participations | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 575 335.00 | | | 575 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
DL TOTAL (I) | 627 245.00 | | | 627 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 122.00 | | | 1 013 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 498.00 | | | 168 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 832.00 | | | 123 832.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 757.00 | | | 1 365 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 003.00 | | | 1 993 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 610.00 | | | 642 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 080.00 | | 479 781.00 | 3 277 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 619.00 | 3 363 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 619.00 | 3 305 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 520.00 | | 705.00 | 53 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 276.00 | | 478 840.00 | 3 220 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284.00 | | 236.00 | 3 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 377.00 | 394 812.00 | 302 801.00 | 2 106 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 787.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 718.00 | 394 024.00 | 302 801.00 | 2 105 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 498.00 | 168 498.00 | | 168 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 832.00 | 123 832.00 | | 123 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
UX Autres créances clients | 598 837.00 | 598 837.00 | | 598 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 997.00 | 289 850.00 | 723 147.00 | 1 012 997.00 |
VI Groupe et associés | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 500.00 | | | 554 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 170.00 | | | 376 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 120.00 | 660 057.00 | 1 063.00 | 661 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 758.00 | 642 611.00 | 723 147.00 | 1 365 758.00 |