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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 610.00 | 10 055.00 | 1 555.00 | 11 610.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 140.00 | 37 214.00 | 21 926.00 | 59 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 450.00 | 4 367.00 | 2 083.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 465.00 | 51 636.00 | 117 829.00 | 169 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
BT Marchandises | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 056.00 | 7 666.00 | 362 390.00 | 370 056.00 |
BZ Autres créances | 224 685.00 | | 224 685.00 | 224 685.00 |
CF Disponibilités | 71 713.00 | | 71 713.00 | 71 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 896.00 | 7 666.00 | 691 230.00 | 698 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 361.00 | 59 303.00 | 809 059.00 | 868 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 073.00 | 206 269.00 | | 218 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 044.00 | 112 124.00 | | 136 044.00 |
DL TOTAL (I) | 414 038.00 | 378 314.00 | | 414 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 8 838.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 8 838.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816.00 | 16 612.00 | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 061.00 | 227 483.00 | | 167 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 684.00 | 105 379.00 | | 129 684.00 |
EA Autres dettes | 28 104.00 | 33 462.00 | | 28 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 356.00 | 59 732.00 | | 61 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 021.00 | 442 668.00 | | 388 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 059.00 | 829 820.00 | | 809 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 021.00 | 442 668.00 | | 388 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 822.00 | | 19 124.00 | 154 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 481.00 | 169 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 481.00 | 65 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 560.00 | | 2 050.00 | 98 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 997.00 | | 17 074.00 | 52 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 511.00 | 8 606.00 | 4 481.00 | 47 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | 495.00 | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 951.00 | 8 111.00 | 4 481.00 | 37 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 838.00 | 7 000.00 | 8 838.00 | 8 838.00 |
6T Sur comptes clients | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 504.00 | 7 000.00 | 8 838.00 | 16 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 8 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 061.00 | 167 061.00 | | 167 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 838.00 | 7 000.00 | 8 838.00 | 8 838.00 |
VW T.V.A. | 76 313.00 | 76 313.00 | | 76 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 021.00 | 388 021.00 | | 388 021.00 |