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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 2 601.00 | 844.00 | 3 445.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 430.00 | 88 223.00 | 49 207.00 | 137 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 089.00 | 87 458.00 | 82 631.00 | 170 089.00 |
AX Avances et acomptes | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 529.00 | 178 282.00 | 265 247.00 | 443 529.00 |
BT Marchandises | 110 915.00 | 8 750.00 | 102 165.00 | 110 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 862.00 | 13 234.00 | 490 628.00 | 503 862.00 |
BZ Autres créances | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 200 405.00 | | 200 405.00 | 200 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 944.00 | 21 984.00 | 1 055 960.00 | 1 077 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 473.00 | 200 266.00 | 1 321 207.00 | 1 521 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 600.00 | 225 600.00 | | 225 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
DG Autres réserves | 432 558.00 | 324 300.00 | | 432 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 728.00 | 132 323.00 | | 97 728.00 |
DL TOTAL (I) | 778 447.00 | 704 782.00 | | 778 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 701.00 | 107 765.00 | | 66 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 336.00 | 40 595.00 | | 60 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 687.00 | 158 708.00 | | 222 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 695.00 | 122 412.00 | | 156 695.00 |
EA Autres dettes | 22 274.00 | 22 579.00 | | 22 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 068.00 | 719.00 | | 14 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 761.00 | 453 178.00 | | 542 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 207.00 | 1 157 961.00 | | 1 321 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 831.00 | 386 620.00 | | 511 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 317.00 | | 42 840.00 | 429 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 69 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 628.00 | 443 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 075.00 | 62 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 200.00 | 311 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 260.00 | | 260.00 | 66 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 749.00 | | 42 580.00 | 292 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 308.00 | | | 70 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 028.00 | 55 529.00 | 28 275.00 | 151 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | 686.00 | 4 075.00 | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 037.00 | 54 844.00 | 24 200.00 | 145 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 250.00 | 8 750.00 | 6 250.00 | 6 250.00 |
6T Sur comptes clients | 18 377.00 | 11 129.00 | 16 272.00 | 18 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 627.00 | 19 879.00 | 22 522.00 | 24 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 627.00 | 19 879.00 | 22 522.00 | 24 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 687.00 | 222 687.00 | | 222 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | -1.00 | 2 803.00 | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 486 217.00 | 486 217.00 | | 486 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
VB T. V. A. | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 558.00 | 35 628.00 | 30 930.00 | 66 558.00 |
VI Groupe et associés | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 427.00 | 548 979.00 | 20 448.00 | 569 427.00 |
VW T.V.A. | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 761.00 | 511 831.00 | 30 930.00 | 542 761.00 |