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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
AH Fonds commercial | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 713.00 | 124 092.00 | 29 621.00 | 153 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 049.00 | 140 051.00 | 272 998.00 | 413 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 447.00 | 23 533.00 | 170 914.00 | 194 447.00 |
BZ Autres créances | 95 039.00 | | 95 039.00 | 95 039.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 623.00 | 23 533.00 | 270 090.00 | 293 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 672.00 | 163 584.00 | 543 088.00 | 706 672.00 |
CU Autres participations | 183 753.00 | 1 496.00 | 182 257.00 | 183 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 472.00 | 83 472.00 | | 83 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
DG Autres réserves | 256 437.00 | 232 116.00 | | 256 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 412.00 | 24 321.00 | | 15 412.00 |
DL TOTAL (I) | 366 458.00 | 351 046.00 | | 366 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 206.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 206.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 145.00 | 74 190.00 | | 81 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 613.00 | 37 377.00 | | 13 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 868.00 | 25 766.00 | | 32 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 003.00 | 51 136.00 | | 49 003.00 |
EA Autres dettes | | 2 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 629.00 | 190 929.00 | | 176 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 087.00 | 545 181.00 | | 543 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 938.00 | 279 687.00 | | 140 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 668.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 146 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 028.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 880.00 | 161 567.00 | | 14 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 086.00 | 161 567.00 | | 18 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 3 764.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 161 142.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 164 906.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 640.00 | -3 339.00 | | 17 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 692.00 | 382 298.00 | | 174 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 280.00 | 357 977.00 | | 159 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 412.00 | 24 321.00 | | 15 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 402.00 | | 396.00 | 413 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 712.00 | | | 153 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 107.00 | | 396.00 | 184 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 824.00 | 17 480.00 | | 121 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 611.00 | 17 480.00 | | 106 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
6T Sur comptes clients | 21 700.00 | 1 833.00 | | 21 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 196.00 | 1 833.00 | | 23 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 402.00 | 1 833.00 | 3 206.00 | 26 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 166 236.00 | 166 236.00 | | 166 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VC Groupe et associés | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 145.00 | 54 180.00 | 26 965.00 | 81 145.00 |
VI Groupe et associés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 306.00 | 235 295.00 | 26 011.00 | 261 306.00 |
VW T.V.A. | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 630.00 | 149 665.00 | 26 965.00 | 176 630.00 |