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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
AN Terrains | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
AP Constructions | 261 893.00 | 124 384.00 | 137 508.00 | 261 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 944 518.00 | | 6 944 518.00 | 6 944 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 274 325.00 | 124 584.00 | 7 149 741.00 | 7 274 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 770 354.00 | | 770 354.00 | 770 354.00 |
CF Disponibilités | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 723.00 | | 800 723.00 | 800 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 075 048.00 | 124 584.00 | 7 950 464.00 | 8 075 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -216 664.00 | -190 975.00 | | -216 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 091.00 | -25 689.00 | | -104 091.00 |
DL TOTAL (I) | -297 655.00 | -193 564.00 | | -297 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 799 375.00 | 2 984 939.00 | | 4 799 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 990.00 | 1 391 662.00 | | 1 732 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 994.00 | 397.00 | | 549 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 760.00 | 26 173.00 | | 85 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080 000.00 | 16 830.00 | | 1 080 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 248 120.00 | 4 420 002.00 | | 8 248 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 950 464.00 | 4 226 438.00 | | 7 950 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 732 990.00 | | | 1 732 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 091.00 | 25 690.00 | | 104 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 091.00 | -25 689.00 | | -104 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 010.00 | | 2 970 315.00 | 4 304 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 274 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 235 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 16 998.00 | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282 010.00 | | 2 953 316.00 | 4 282 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 118.00 | 12 465.00 | | 112 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 118.00 | 12 465.00 | | 112 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 994.00 | 549 994.00 | | 549 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
VB T. V. A. | 262 859.00 | 262 859.00 | | 262 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 799 375.00 | 4 800.00 | 2 811 523.00 | 4 799 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 732 990.00 | 1 732 990.00 | | 1 732 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 812 635.00 | | | 1 812 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 494.00 | 507 494.00 | | 507 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 354.00 | 770 354.00 | | 770 354.00 |
VW T.V.A. | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 248 120.00 | 3 453 544.00 | 2 811 523.00 | 8 248 120.00 |