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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AH Fonds commercial | 600 067.00 | | 600 067.00 | 600 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 549.00 | 7 247.00 | 301.00 | 7 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 974.00 | 22 489.00 | 8 484.00 | 30 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 670.00 | 31 794.00 | 692 876.00 | 724 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 518.00 | 130.00 | 302 387.00 | 302 518.00 |
BZ Autres créances | 51 964.00 | | 51 964.00 | 51 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CF Disponibilités | 93 291.00 | | 93 291.00 | 93 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 120.00 | 130.00 | 488 990.00 | 489 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 791.00 | 31 924.00 | 1 181 866.00 | 1 213 791.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 379 202.00 | | | 379 202.00 |
DH Report à nouveau | -122 686.00 | | | -122 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 587.00 | | | -101 587.00 |
DL TOTAL (I) | 164 063.00 | | | 164 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 923.00 | | | 206 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 793.00 | | | 288 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 633.00 | | | 138 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 678.00 | | | 382 678.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 803.00 | | | 1 017 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 866.00 | | | 1 181 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 931.00 | | | 854 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 080.00 | | 16 711.00 | 708 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 724 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 38 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 176.00 | | 691.00 | 663 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 674.00 | | 15 969.00 | 22 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 230.00 | | 51.00 | 22 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 238.00 | 2 609.00 | 52.00 | 29 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 181.00 | 2 609.00 | 52.00 | 27 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 634.00 | 138 634.00 | | 138 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 678.00 | 382 678.00 | | 382 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
UX Autres créances clients | 302 518.00 | 302 518.00 | | 302 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 554.00 | 39 682.00 | 162 872.00 | 202 554.00 |
VI Groupe et associés | 288 793.00 | 288 793.00 | | 288 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 182.00 | 380 151.00 | 22 031.00 | 402 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 803.00 | 854 931.00 | 162 872.00 | 1 017 803.00 |