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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 402.00 | 169 679.00 | 7 723.00 | 177 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 482.00 | 73 822.00 | 60 660.00 | 134 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 241.00 | | 107 241.00 | 107 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 261.00 | 285 736.00 | 231 524.00 | 517 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
BN En cours de production de biens | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 755.00 | | 226 755.00 | 226 755.00 |
BZ Autres créances | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CF Disponibilités | 213 905.00 | | 213 905.00 | 213 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 190.00 | | 516 190.00 | 516 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 451.00 | 285 736.00 | 747 714.00 | 1 033 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 035.00 | 762.00 | | 19 035.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 252.00 | 254 252.00 | | 234 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 148.00 | 18 272.00 | | 49 148.00 |
DL TOTAL (I) | 502 435.00 | 473 287.00 | | 502 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 665.00 | 29 417.00 | | 28 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 361.00 | 15 548.00 | | 19 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 795.00 | 151 201.00 | | 117 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 052.00 | 73 109.00 | | 79 052.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 10 741.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 279.00 | 280 015.00 | | 245 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 714.00 | 753 301.00 | | 747 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 031.00 | 266 699.00 | | 228 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 787.00 | | 21 474.00 | 495 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 895.00 | | 20 941.00 | 331 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 608.00 | | 534.00 | 107 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 701.00 | 23 035.00 | | 262 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 417.00 | 23 035.00 | | 261 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 795.00 | 117 795.00 | | 117 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
UX Autres créances clients | 226 755.00 | 226 755.00 | | 226 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 665.00 | 11 416.00 | 17 248.00 | 28 665.00 |
VI Groupe et associés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 463.00 | 346 463.00 | | 346 463.00 |
VW T.V.A. | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 279.00 | 228 031.00 | 17 248.00 | 245 279.00 |