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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 408.00 | 10 907.00 | 14 501.00 | 25 408.00 |
AH Fonds commercial | 222 900.00 | | 222 900.00 | 222 900.00 |
AP Constructions | 19 080.00 | 13 110.00 | 5 970.00 | 19 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 917.00 | 155 516.00 | 57 401.00 | 212 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 158.00 | 358 988.00 | 145 170.00 | 504 158.00 |
AX Avances et acomptes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 207.00 | 538 521.00 | 450 686.00 | 989 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 514.00 | | 459 514.00 | 459 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
BZ Autres créances | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CF Disponibilités | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 350.00 | | 592 350.00 | 592 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 557.00 | 538 521.00 | 1 043 036.00 | 1 581 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -184 981.00 | -174 516.00 | | -184 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 195.00 | -10 465.00 | | -7 195.00 |
DL TOTAL (I) | 310 177.00 | 317 373.00 | | 310 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 13 876.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 375 231.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 839.00 | 205 662.00 | | 204 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 867.00 | 73 341.00 | | 59 867.00 |
EA Autres dettes | 17 775.00 | 5 412.00 | | 17 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 859.00 | 673 523.00 | | 732 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 036.00 | 990 895.00 | | 1 043 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 628.00 | 315 727.00 | | 357 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 860.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 596.00 | | | 242 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 484.00 | 63 037.00 | | 475 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 696.00 | 1 211.00 | | 9 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 788.00 | 61 826.00 | | 465 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 839.00 | 204 839.00 | | 204 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
VB T. V. A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 74 769.00 | 375 231.00 | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 346.00 | 92 060.00 | 3 286.00 | 95 346.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 859.00 | 357 628.00 | 375 231.00 | 732 859.00 |