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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 153.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 615.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 535.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 303.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 361.00 | |
BT Marchandises | | | 43 471.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 139 504.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 998 416.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 160 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 361 901.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 380 204.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 520 000.00 | 5 520 000.00 | | 6 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 940.00 | 490 198.00 | | 221 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 248.00 | 1 031 742.00 | | 1 721 248.00 |
DL TOTAL (I) | 9 563 218.00 | 8 141 970.00 | | 9 563 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 674.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 105.00 | 469 297.00 | | 1 114 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538 543.00 | 966 012.00 | | 2 538 543.00 |
EA Autres dettes | 553 329.00 | 540 171.00 | | 553 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 871.00 | 203 071.00 | | 609 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 986.00 | 2 208 363.00 | | 4 816 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 380 204.00 | 10 350 333.00 | | 14 380 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 306 510.00 | 1 667 054.00 | | 4 306 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 532 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 532 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 037.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 596 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 514 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 565 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 298 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 297 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 431 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 111.00 | 18 301.00 | | 25 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 119.00 | 18 301.00 | | 25 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 502.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 502.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 504.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 845.00 | 17 798.00 | | 24 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 367.00 | 365 739.00 | | 735 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 766 790.00 | 7 877 221.00 | | 12 766 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 045 542.00 | 6 845 479.00 | | 11 045 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721 248.00 | 1 031 742.00 | | 1 721 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 356.00 | | 5 111.00 | 60 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 412.00 | | 4 917.00 | 36 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 340.00 | | 195.00 | 9 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 944.00 | 3 221.00 | | 43 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 858.00 | 1 593.00 | | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 086.00 | 1 628.00 | | 36 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 969.00 | 1 181.00 | 46 969.00 | 46 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 969.00 | 1 181.00 | 46 969.00 | 46 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 969.00 | 1 181.00 | 46 969.00 | 46 969.00 |
UG ‐ Financières | | 1 181.00 | 46 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 105.00 | 1 114 105.00 | | 1 114 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 300.00 | 657 300.00 | | 657 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 053.00 | 739 053.00 | | 739 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 599.00 | 302 599.00 | | 302 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 329.00 | 43 991.00 | | 553 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 871.00 | 609 871.00 | | 609 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 549.00 | 81 549.00 | | 81 549.00 |
VW T.V.A. | 758 042.00 | 758 042.00 | | 758 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 986.00 | 4 306 510.00 | | 4 816 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |