| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 88 784.00 | 70 719.00 | 18 065.00 | 88 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 586.00 | 82 849.00 | 737.00 | 83 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 795.00 | 156 598.00 | 68 197.00 | 224 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 767.00 | | 131 767.00 | 131 767.00 |
BZ Autres créances | 75 161.00 | | 75 161.00 | 75 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 200 500.00 | | 1 200 500.00 | 1 200 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 562.00 | | 1 410 562.00 | 1 410 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 357.00 | 156 598.00 | 1 478 759.00 | 1 635 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 1 150 281.00 | 990 398.00 | | 1 150 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 574.00 | 159 883.00 | | 93 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 105.00 | 1 180 531.00 | | 1 274 105.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 255.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 255.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 172.00 | 213 854.00 | | 153 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 065.00 | 103 408.00 | | 51 065.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 330.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 654.00 | 320 805.00 | | 204 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 759.00 | 1 525 591.00 | | 1 478 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 654.00 | 320 805.00 | | 204 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 155.00 | | 1 088 155.00 | 1 088 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 155.00 | | 1 088 155.00 | 1 088 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 683.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 581.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | 98 953.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 630.00 | 114 534.00 | | 33 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 5 891.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091.00 | 11 891.00 | | 1 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | 35 783.00 | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 037.00 | 78 751.00 | | 32 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 629.00 | 61 126.00 | | 28 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 850.00 | 1 437 198.00 | | 1 158 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 276.00 | 1 277 315.00 | | 1 065 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 574.00 | 159 883.00 | | 93 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 792.00 | 33 423.00 | | 41 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 395.00 | | | 226 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 224 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 175 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 408.00 | 5 791.00 | 1 600.00 | 152 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 408.00 | 5 791.00 | 1 600.00 | 152 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 172.00 | 153 172.00 | | 153 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 131 767.00 | 131 767.00 | | 131 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
VP Divers | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 722.00 | 210 062.00 | 3 660.00 | 213 722.00 |
VW T.V.A. | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 654.00 | 204 654.00 | | 204 654.00 |