| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 128 760.00 | | 128 760.00 | 128 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 757.00 | 32 113.00 | 1 644.00 | 33 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 640.00 | 52 930.00 | 25 710.00 | 78 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 491.00 | 87 503.00 | 160 988.00 | 248 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
BT Marchandises | | | -5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 053.00 | | 609 053.00 | 609 053.00 |
BZ Autres créances | 130 197.00 | | 130 197.00 | 130 197.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 262.00 | | 772 262.00 | 772 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 753.00 | 87 503.00 | 933 250.00 | 1 020 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 886.00 | | | -141 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
DL TOTAL (I) | 171 774.00 | | | 171 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 113.00 | | | 499 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 183.00 | | | 225 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 666.00 | | | 750 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 250.00 | | | 933 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 666.00 | | | 750 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 618 092.00 | | 1 618 092.00 | 1 618 092.00 |
FG Production vendue services | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 158.00 | | 1 642 158.00 | 1 642 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 323.00 | | | -8 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 315.00 | | | 1 648 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 655.00 | | | 1 639 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 369.00 | | 2 713.00 | 248 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440.00 | 4 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 248 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 112 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 220.00 | | | 131 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 123.00 | | 1 424.00 | 111 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | 1 289.00 | 6 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 000.00 | 4 503.00 | | 83 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 540.00 | 4 503.00 | | 80 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 113.00 | 499 113.00 | | 499 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 609 053.00 | 609 053.00 | | 609 053.00 |
VB T. V. A. | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 390.00 | 739 765.00 | 3 625.00 | 743 390.00 |
VW T.V.A. | 120 551.00 | 120 551.00 | | 120 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 666.00 | 750 666.00 | | 750 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
ST Autres comptes | 130 189.00 | | | 130 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 231.00 | | | 67 231.00 |
YT Sous‐traitance | 158 117.00 | | | 158 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 209.00 | | | 109 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 005.00 | | | 282 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 558.00 | | | 167 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 879.00 | | | 475 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |