| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 982.00 | 10 266.00 | 20 716.00 | 30 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 299.00 | 126 947.00 | 31 352.00 | 158 299.00 |
BF Prêts | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 217.00 | 166 621.00 | 3 330 596.00 | 3 497 217.00 |
BT Marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 297.00 | 267 606.00 | 151 691.00 | 419 297.00 |
BZ Autres créances | 532 276.00 | | 532 276.00 | 532 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 615 241.00 | | 615 241.00 | 615 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 302.00 | 267 606.00 | 1 321 695.00 | 1 589 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 519.00 | 434 228.00 | 4 652 291.00 | 5 086 519.00 |
CU Autres participations | 3 258 985.00 | | 3 258 985.00 | 3 258 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 441.00 | 850 441.00 | | 850 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 430.00 | 61 271.00 | | 66 430.00 |
DG Autres réserves | 311 707.00 | 378 026.00 | | 311 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 301.00 | 103 169.00 | | 1 537 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 879.00 | 1 392 907.00 | | 2 765 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 654.00 | 874 506.00 | | 725 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 137.00 | 1 528 084.00 | | 846 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 741.00 | 34 402.00 | | 30 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 349.00 | 234 567.00 | | 189 349.00 |
EA Autres dettes | 93 331.00 | 156 710.00 | | 93 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 412.00 | 2 828 270.00 | | 1 886 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 291.00 | 4 221 177.00 | | 4 652 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 846 137.00 | | | 846 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
FG Production vendue services | 1 057 024.00 | | 1 057 024.00 | 1 057 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 848.00 | | 1 063 848.00 | 1 063 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 340.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 475 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 447 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 648.00 | 27 273.00 | | 25 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 958.00 | 1 084 866.00 | | 2 611 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 657.00 | 981 697.00 | | 1 074 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 301.00 | 103 169.00 | | 1 537 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 383.00 | | 75 481.00 | 3 460 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 606.00 | 3 278 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 640.00 | 3 497 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 432.00 | 28 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 608.00 | 189 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 408.00 | | 26 481.00 | 168 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262 133.00 | | 49 000.00 | 3 262 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 133.00 | 26 340.00 | 3 851.00 | 144 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 345.00 | 39.00 | 432.00 | 29 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 331.00 | 26 301.00 | 3 419.00 | 114 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267 606.00 | | | 267 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 606.00 | | | 267 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 606.00 | | | 267 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 843.00 | 61 588.00 | 189 448.00 | 375 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 331.00 | 93 331.00 | | 93 331.00 |
UP Prêts | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 419 297.00 | 151 691.00 | 267 606.00 | 419 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VC Groupe et associés | 352 919.00 | 352 919.00 | | 352 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 654.00 | 185 014.00 | 404 667.00 | 725 654.00 |
VI Groupe et associés | 470 295.00 | 470 295.00 | | 470 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 587.00 | | | 141 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 431.00 | 138 431.00 | | 138 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 587.00 | 705 438.00 | 287 149.00 | 992 587.00 |
VW T.V.A. | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 212.00 | 1 030 317.00 | 594 115.00 | 1 885 212.00 |