| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 499.00 | 58 510.00 | 988.00 | 59 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 870.00 | | 1 676 870.00 | 1 676 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 059.00 | 183 739.00 | 20 319.00 | 204 059.00 |
AN Terrains | 64 769.00 | | 64 769.00 | 64 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 849 168.00 | 2 990 773.00 | 858 395.00 | 3 849 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 959.00 | 439 521.00 | 640 438.00 | 1 079 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 313.00 | | 109 313.00 | 109 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 043 636.00 | 3 672 544.00 | 3 371 092.00 | 7 043 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 549.00 | 48 978.00 | 1 463 571.00 | 1 512 549.00 |
BZ Autres créances | 898 176.00 | | 898 176.00 | 898 176.00 |
CF Disponibilités | 3 535 407.00 | | 3 535 407.00 | 3 535 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 279.00 | | 147 279.00 | 147 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 093 814.00 | 48 978.00 | 6 044 836.00 | 6 093 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 140 879.00 | 3 721 522.00 | 9 419 357.00 | 13 140 879.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
DG Autres réserves | 3 125 936.00 | 2 747 934.00 | | 3 125 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 159.00 | 378 003.00 | | 1 779 159.00 |
DL TOTAL (I) | 6 747 035.00 | 4 967 876.00 | | 6 747 035.00 |
DP Provisions pour risques | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 632.00 | 465 790.00 | | 372 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 061.00 | 465 790.00 | | 424 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | 694.00 | | 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 011.00 | 629 377.00 | | 784 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 835.00 | 573 893.00 | | 605 835.00 |
EA Autres dettes | 102 824.00 | 175 887.00 | | 102 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754 213.00 | 858 412.00 | | 754 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 767.00 | 2 352 396.00 | | 2 247 767.00 |
ED (V) | 495.00 | 1 060.00 | | 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 419 357.00 | 7 787 121.00 | | 9 419 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 139.00 | 7 997 618.00 | 9 074 758.00 | 1 077 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 139.00 | 7 997 618.00 | 9 074 758.00 | 1 077 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 218 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 602 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 188 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 40 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 231.00 | 107 650.00 | | 254 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 158.00 | 136 183.00 | | 93 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 389.00 | 283 171.00 | | 347 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 578.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 490.00 | 115 529.00 | | 239 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 903.00 | 116 107.00 | | 239 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 486.00 | 167 064.00 | | 107 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -612 471.00 | -675 356.00 | | -612 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 605 978.00 | 6 587 802.00 | | 9 605 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 826 818.00 | 6 209 799.00 | | 7 826 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779 159.00 | 378 003.00 | | 1 779 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 495 427.00 | | 1 440 003.00 | 6 495 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 109 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 237.00 | 754 557.00 | 7 043 636.00 | 137 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 237.00 | 304 557.00 | 4 993 895.00 | 137 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 220.00 | | 224 206.00 | 1 716 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 222 184.00 | | 1 213 507.00 | 4 222 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 023.00 | | 2 290.00 | 557 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281 449.00 | 456 162.00 | 65 068.00 | 3 281 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 338.00 | 17 912.00 | | 224 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057 111.00 | 438 250.00 | 65 068.00 | 3 057 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 790.00 | 51 429.00 | 93 158.00 | 465 790.00 |
6T Sur comptes clients | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 768.00 | 51 429.00 | 93 158.00 | 514 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 429.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 011.00 | 784 011.00 | | 784 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 076.00 | 220 076.00 | | 220 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 912.00 | 295 912.00 | | 295 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 824.00 | 102 824.00 | | 102 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754 213.00 | 754 213.00 | | 754 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 313.00 | | 109 313.00 | 109 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 775.00 | 1 453 775.00 | | 1 453 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
VB T. V. A. | 237 795.00 | 237 795.00 | | 237 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652 918.00 | 652 918.00 | | 652 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 279.00 | 147 279.00 | | 147 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 316.00 | 2 558 003.00 | 109 313.00 | 2 667 316.00 |
VW T.V.A. | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 767.00 | 2 247 767.00 | | 2 247 767.00 |