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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AH Fonds commercial | 166 393.00 | 121 393.00 | 45 000.00 | 166 393.00 |
AP Constructions | 18 133.00 | 18 110.00 | 23.00 | 18 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 745.00 | 138 745.00 | | 138 745.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 743 112.00 | 4 588 197.00 | 8 154 915.00 | 12 743 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 884.00 | 20 382.00 | 116 502.00 | 136 884.00 |
BZ Autres créances | 58 760.00 | | 58 760.00 | 58 760.00 |
CF Disponibilités | 137 175.00 | | 137 175.00 | 137 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 258.00 | 20 382.00 | 320 876.00 | 341 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 084 370.00 | 4 608 580.00 | 8 475 790.00 | 13 084 370.00 |
CU Autres participations | 12 369 660.00 | 4 259 768.00 | 8 109 892.00 | 12 369 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 326 276.00 | 4 326 276.00 | | 4 326 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 438.00 | 43 262.00 | | 90 438.00 |
DG Autres réserves | 903 876.00 | 372 559.00 | | 903 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 643.00 | 578 493.00 | | 1 436 643.00 |
DL TOTAL (I) | 6 854 667.00 | 5 418 023.00 | | 6 854 667.00 |
DP Provisions pour risques | 22 673.00 | 24 255.00 | | 22 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 673.00 | 24 255.00 | | 22 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333.00 | 478.00 | | 1 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 683.00 | 1 999 042.00 | | 1 511 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 425.00 | 43 315.00 | | 48 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 556.00 | 32 142.00 | | 28 556.00 |
EA Autres dettes | 8 454.00 | 31 941.00 | | 8 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 451.00 | 2 106 917.00 | | 1 598 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 475 790.00 | 7 549 196.00 | | 8 475 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 632.00 | | 68 632.00 | 68 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 632.00 | | 68 632.00 | 68 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 072.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 942 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 927.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 722.00 | 11 081.00 | | 18 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 122.00 | 898 865.00 | | 1 616 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 479.00 | 320 372.00 | | 179 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 643.00 | 578 493.00 | | 1 436 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 743 111.00 | | | 12 743 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 369 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 743 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 251.00 | | | 173 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 369 659.00 | | | 12 369 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 858.00 | 1 177.00 | | 205 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 999.00 | 1 177.00 | | 198 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 255.00 | 2 072.00 | 3 654.00 | 24 255.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 392.00 | | | 121 392.00 |
6T Sur comptes clients | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 343 543.00 | | 942 000.00 | 5 343 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 367 798.00 | 2 072.00 | 945 654.00 | 5 367 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 072.00 | 3 654.00 | |
UG ‐ Financières | | | 942 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
UX Autres créances clients | 112 750.00 | 112 750.00 | | 112 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 485 460.00 | 1 485 460.00 | | 1 485 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 083.00 | 204 083.00 | | 204 083.00 |
VW T.V.A. | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 450.00 | 1 598 450.00 | | 1 598 450.00 |