| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 937.00 | 110 452.00 | 1 485.00 | 111 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 438.00 | 147 989.00 | 46 449.00 | 194 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555 938.00 | | 555 938.00 | 555 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 304 858.00 | 5 092 639.00 | 5 212 218.00 | 10 304 858.00 |
BT Marchandises | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 242.00 | | 882 242.00 | 882 242.00 |
BZ Autres créances | 6 187 322.00 | 4 499 389.00 | 1 687 933.00 | 6 187 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 182.00 | | 100 182.00 | 100 182.00 |
CF Disponibilités | 634 582.00 | | 634 582.00 | 634 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 865 695.00 | 4 499 389.00 | 3 366 306.00 | 7 865 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 170 553.00 | 9 592 028.00 | 8 578 525.00 | 18 170 553.00 |
CU Autres participations | 9 437 851.00 | 4 834 199.00 | 4 603 652.00 | 9 437 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 975 000.00 | 3 975 000.00 | | 3 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
DG Autres réserves | 154 749.00 | 154 749.00 | | 154 749.00 |
DH Report à nouveau | -2 369 446.00 | -924 068.00 | | -2 369 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 704.00 | -1 445 378.00 | | -780 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 100.00 | 2 157 803.00 | | 1 377 100.00 |
DP Provisions pour risques | 1 566 891.00 | 1 621 964.00 | | 1 566 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 566 891.00 | 1 621 964.00 | | 1 566 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682 901.00 | 3 553 522.00 | | 4 682 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 927.00 | 787 772.00 | | 775 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 017.00 | 150 864.00 | | 175 017.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 8 661.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 634 534.00 | 4 500 819.00 | | 5 634 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 578 525.00 | 8 280 587.00 | | 8 578 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 634 534.00 | 1 092 178.00 | | 5 634 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 746.00 | | 329 746.00 | 329 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 746.00 | | 329 746.00 | 329 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 600.00 | |
GE Autres charges | | | 101 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 696 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 533 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 81 907.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 81 907.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 240.00 | | | 141 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 240.00 | 6 011.00 | | 141 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 240.00 | 75 897.00 | | -94 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 446.00 | 965 357.00 | | 1 756 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 150.00 | 2 410 736.00 | | 2 537 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 704.00 | -1 445 378.00 | | -780 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 460 692.00 | | 41 629.00 | 10 460 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 463.00 | 9 998 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 463.00 | 10 304 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 937.00 | | | 111 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 809.00 | | 41 629.00 | 152 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195 946.00 | | | 10 195 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 840.00 | 19 600.00 | | 238 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 050.00 | 5 401.00 | | 105 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 790.00 | 14 199.00 | | 133 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 621 964.00 | 500 119.00 | 555 192.00 | 1 621 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 849 209.00 | 779 740.00 | 129 560.00 | 3 849 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 441 512.00 | 1 033 786.00 | 141 710.00 | 8 441 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 063 476.00 | 1 533 905.00 | 696 902.00 | 10 063 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 533 905.00 | 696 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 927.00 | 775 927.00 | | 775 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 882 242.00 | 882 242.00 | | 882 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 143 293.00 | 143 293.00 | | 143 293.00 |
VC Groupe et associés | 5 797 926.00 | | 5 797 926.00 | 5 797 926.00 |
VI Groupe et associés | 4 682 901.00 | 4 682 901.00 | | 4 682 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 441.00 | 245 441.00 | | 245 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 086 995.00 | 1 289 069.00 | 5 797 926.00 | 7 086 995.00 |
VW T.V.A. | 150 233.00 | 150 233.00 | | 150 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 634 534.00 | 5 634 534.00 | | 5 634 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | 6 093.00 | | 4 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 805.00 | 70 008.00 | | 48 805.00 |
ST Autres comptes | 482 529.00 | 454 720.00 | | 482 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 810.00 | 42 229.00 | | 33 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 1 016.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 613.00 | 7 109.00 | | 5 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 035.00 | 22 756.00 | | 44 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 498.00 | 54 167.00 | | 257 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 144.00 | 566 957.00 | | 565 144.00 |