| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AP Constructions | 8 585.00 | 6 362.00 | 2 223.00 | 8 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 487.00 | 20 716.00 | 15 770.00 | 36 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 893.00 | 11 965.00 | 1 929.00 | 13 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 005.00 | 40 433.00 | 73 572.00 | 114 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 938.00 | 11 407.00 | 314 531.00 | 325 938.00 |
BN En cours de production de biens | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 528.00 | 52 436.00 | 668 092.00 | 720 528.00 |
BZ Autres créances | 450 911.00 | | 450 911.00 | 450 911.00 |
CF Disponibilités | 278 330.00 | | 278 330.00 | 278 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 675.00 | 63 844.00 | 1 743 831.00 | 1 807 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 680.00 | 104 276.00 | 1 817 403.00 | 1 921 680.00 |
CU Autres participations | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
DG Autres réserves | 628 032.00 | 549 188.00 | | 628 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 593.00 | 253 844.00 | | 267 593.00 |
DK Provisions réglementées | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DL TOTAL (I) | 977 393.00 | 884 800.00 | | 977 393.00 |
DP Provisions pour risques | 24 142.00 | 6 183.00 | | 24 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 142.00 | 6 183.00 | | 24 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 855.00 | 9 243.00 | | 32 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 310.00 | 291 612.00 | | 242 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 210.00 | 465 880.00 | | 476 210.00 |
EA Autres dettes | 55 093.00 | 46 914.00 | | 55 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 868.00 | 813 649.00 | | 815 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 403.00 | 1 704 632.00 | | 1 817 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 055 244.00 | | 3 055 244.00 | 3 055 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 244.00 | | 3 055 244.00 | 3 055 244.00 |
FM Production stockée | | | -803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 361.00 | 7 316.00 | | 5 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 7 500.00 | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 944.00 | 44 373.00 | | 8 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 65 107.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 66 188.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 913.00 | -21 815.00 | | 8 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 832.00 | 45 432.00 | | 37 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 592.00 | 84 187.00 | | 79 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 109.00 | 3 210 680.00 | | 3 195 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 516.00 | 2 956 836.00 | | 2 927 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 593.00 | 253 844.00 | | 267 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 981.00 | | 5 698.00 | 111 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674.00 | 114 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 718.00 | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 956.00 | 58 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 223.00 | | 5 698.00 | 56 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 821.00 | 6 286.00 | 3 674.00 | 37 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | 718.00 | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 713.00 | 6 286.00 | 2 956.00 | 35 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 182.00 | 19 819.00 | 1 860.00 | 6 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 926.00 | 5 582.00 | 4 100.00 | 9 926.00 |
6T Sur comptes clients | 53 082.00 | | 646.00 | 53 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 008.00 | 5 582.00 | 4 746.00 | 63 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 540.00 | 25 401.00 | 6 606.00 | 72 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 401.00 | 6 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 310.00 | 242 310.00 | | 242 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 531.00 | 163 531.00 | | 163 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 413.00 | 156 413.00 | | 156 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 408.00 | 9 400.00 | | 9 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 308.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 653 049.00 | 653 049.00 | | 653 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
VB T. V. A. | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VC Groupe et associés | 373 726.00 | 373 726.00 | | 373 726.00 |
VI Groupe et associés | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 866.00 | 1 172 566.00 | 300.00 | 1 172 866.00 |
VW T.V.A. | 151 072.00 | 151 072.00 | | 151 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 013.00 | 783 013.00 | | 783 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |