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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 118.00 | 2 369.00 | 749.00 | 3 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 208.00 | 89 290.00 | 35 918.00 | 125 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 197.00 | 89 917.00 | 65 280.00 | 155 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 945.00 | 181 576.00 | 103 369.00 | 284 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
BN En cours de production de biens | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 931.00 | | 180 931.00 | 180 931.00 |
BZ Autres créances | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
CF Disponibilités | 652 194.00 | | 652 194.00 | 652 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 981.00 | | 1 023 981.00 | 1 023 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 926.00 | 181 576.00 | 1 127 350.00 | 1 308 926.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 818 000.00 | 716 250.00 | | 818 000.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | 1 432.00 | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 670.00 | 101 310.00 | | 58 670.00 |
DL TOTAL (I) | 888 662.00 | 829 992.00 | | 888 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 387.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 034.00 | 8 277.00 | | 8 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 928.00 | 53 008.00 | | 82 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 156.00 | 153 974.00 | | 147 156.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 1 800.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 688.00 | 217 445.00 | | 238 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 350.00 | 1 047 437.00 | | 1 127 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 241.00 | 24 939.00 | 48 604.00 | 205 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 46.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 918.00 | 24 893.00 | 48 604.00 | 202 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 928.00 | 82 928.00 | | 82 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 156.00 | 147 156.00 | | 147 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 580.00 | 227 580.00 | | 227 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 988.00 | 227 580.00 | 1 407.00 | 228 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 688.00 | 238 688.00 | | 238 688.00 |