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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 739.00 | 5 579.00 | 159.00 | 5 739.00 |
AH Fonds commercial | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 931.00 | 10 227.00 | 10 704.00 | 20 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 586.00 | 102 401.00 | 57 185.00 | 159 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 036.00 | 118 207.00 | 120 828.00 | 239 036.00 |
BT Marchandises | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 282.00 | 158.00 | 160 124.00 | 160 282.00 |
BZ Autres créances | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CF Disponibilités | 123 314.00 | | 123 314.00 | 123 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 442.00 | 158.00 | 344 284.00 | 344 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 479.00 | 118 365.00 | 465 113.00 | 583 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 849.00 | 235 148.00 | | 154 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 835.00 | 19 700.00 | | 29 835.00 |
DL TOTAL (I) | 193 073.00 | 263 237.00 | | 193 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 007.00 | 39 964.00 | | 29 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 625.00 | 2 527.00 | | 15 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 565.00 | 90 642.00 | | 136 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 974.00 | 93 615.00 | | 78 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
EA Autres dettes | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 039.00 | 226 749.00 | | 272 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 113.00 | 489 987.00 | | 465 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 270.00 | | 18 920.00 | 248 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 153.00 | 239 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 153.00 | 180 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 751.00 | | 18 920.00 | 186 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 612.00 | 22 218.00 | 24 623.00 | 120 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 413.00 | 166.00 | | 5 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 199.00 | 22 052.00 | 24 623.00 | 115 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 006.00 | 158.00 | 21 006.00 | 21 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 006.00 | 158.00 | 21 006.00 | 21 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 006.00 | 158.00 | 21 006.00 | 21 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 008.00 | 11 091.00 | 17 917.00 | 29 008.00 |
VI Groupe et associés | 221 692.00 | 221 692.00 | | 221 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 181.00 | 177 181.00 | | 177 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 941.00 | 183 691.00 | 6 249.00 | 189 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 040.00 | 254 123.00 | 17 917.00 | 272 040.00 |