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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 853.00 | 509 110.00 | 86 742.00 | 595 853.00 |
AH Fonds commercial | 10 258 913.00 | | 10 258 913.00 | 10 258 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321 176.00 | 2 088 371.00 | 3 232 805.00 | 5 321 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 784 196.00 | 2 722 106.00 | 1 062 089.00 | 3 784 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 229 985.00 | 5 319 588.00 | 14 910 397.00 | 20 229 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 688.00 | | 97 688.00 | 97 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 657.00 | 112 035.00 | 797 622.00 | 909 657.00 |
BZ Autres créances | 342 838.00 | | 342 838.00 | 342 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 548.00 | | 500 548.00 | 500 548.00 |
CF Disponibilités | 6 143 736.00 | | 6 143 736.00 | 6 143 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 755.00 | | 165 755.00 | 165 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 160 223.00 | 112 035.00 | 8 048 188.00 | 8 160 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 390 208.00 | 5 431 623.00 | 22 958 585.00 | 28 390 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
CU Autres participations | 197 460.00 | | 197 460.00 | 197 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 825.00 | 488 820.00 | | 488 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 939 460.00 | 8 933 324.00 | | 8 939 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
DG Autres réserves | 4 323 571.00 | 3 861 154.00 | | 4 323 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 111.00 | 1 493 838.00 | | 1 970 111.00 |
DL TOTAL (I) | 15 770 849.00 | 14 826 018.00 | | 15 770 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 933 710.00 | 3 698 443.00 | | 4 933 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | 10 562.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 898.00 | 437 633.00 | | 405 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 512.00 | 1 492 761.00 | | 1 660 512.00 |
EA Autres dettes | 184 753.00 | 158 210.00 | | 184 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 187 736.00 | 5 798 934.00 | | 7 187 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 958 585.00 | 20 624 952.00 | | 22 958 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 829.00 | 3 070 057.00 | | 3 480 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 813 268.00 | | 30 813 268.00 | 30 813 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 813 268.00 | | 30 813 268.00 | 30 813 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 199 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 318 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 703 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 035.00 | |
GE Autres charges | | | 3 453 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 335 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 863 841.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 680 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 818 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 348.00 | 99 391.00 | | 246 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 373 824.00 | 2 987 461.00 | | 3 373 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 330.00 | 10 703.00 | | 10 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 330.00 | 10 703.00 | | 10 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 48 717.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 1 375.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 50 092.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 439.00 | -39 389.00 | | 9 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 031.00 | 40 987.00 | | 89 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769 121.00 | 328 234.00 | | 769 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 185 036.00 | 30 163 954.00 | | 32 185 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 214 925.00 | 28 670 116.00 | | 30 214 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970 111.00 | 1 493 838.00 | | 1 970 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 729 062.00 | | 3 129 673.00 | 17 729 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 332.00 | 237 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 750.00 | 20 229 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 631.00 | 10 854 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 787.00 | 9 138 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 742 113.00 | | 121 283.00 | 10 742 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 762 547.00 | | 2 990 361.00 | 6 762 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 401.00 | | 18 029.00 | 224 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 720 734.00 | 1 040 546.00 | 441 692.00 | 4 720 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 690.00 | 59 051.00 | 8 631.00 | 458 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 262 044.00 | 981 495.00 | 433 061.00 | 4 262 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 898.00 | 405 898.00 | | 405 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 009.00 | 545 009.00 | | 545 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 687.00 | 606 687.00 | | 606 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 789.00 | 260 789.00 | | 260 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 753.00 | 184 753.00 | | 184 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
UX Autres créances clients | 797 622.00 | 797 622.00 | | 797 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 035.00 | 112 035.00 | | 112 035.00 |
VC Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 933 710.00 | 1 226 803.00 | 3 254 266.00 | 4 933 710.00 |
VI Groupe et associés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 392 182.00 | | | 2 392 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 176 820.00 | | | 1 176 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 027.00 | 248 027.00 | | 248 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 384.00 | 294 384.00 | | 294 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 755.00 | 165 755.00 | | 165 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 889.00 | 1 457 889.00 | | 1 457 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 187 736.00 | 3 480 829.00 | 3 254 266.00 | 7 187 736.00 |