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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
AH Fonds commercial | 86 007.00 | | 86 007.00 | 86 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 684.00 | 9 067.00 | 836 617.00 | 845 684.00 |
AN Terrains | 196 124.00 | 98 783.00 | 97 341.00 | 196 124.00 |
AP Constructions | 128 377.00 | 124 801.00 | 3 576.00 | 128 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 060.00 | 245 288.00 | 42 772.00 | 288 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 447.00 | 1 707 849.00 | 320 598.00 | 2 028 447.00 |
BF Prêts | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 706.00 | | 72 706.00 | 72 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 278.00 | 2 242 531.00 | 1 493 747.00 | 3 736 278.00 |
BN En cours de production de biens | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
BT Marchandises | 6 926 203.00 | 390 292.00 | 6 535 911.00 | 6 926 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346 703.00 | | 346 703.00 | 346 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 459.00 | 408.00 | 2 378 051.00 | 2 378 459.00 |
BZ Autres créances | 2 000 740.00 | | 2 000 740.00 | 2 000 740.00 |
CF Disponibilités | 272 857.00 | | 272 857.00 | 272 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 960 852.00 | 390 701.00 | 11 570 151.00 | 11 960 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 697 130.00 | 2 633 231.00 | 13 063 898.00 | 15 697 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 860 071.00 | 2 675 507.00 | | 2 860 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 634.00 | 684 563.00 | | 1 079 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106 550.00 | 3 526 916.00 | | 4 106 550.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 8 000.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 8 000.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 218.00 | 527 378.00 | | 481 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 423.00 | 66 648.00 | | 459 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 512 415.00 | 5 769 901.00 | | 6 512 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 283.00 | 966 350.00 | | 1 341 283.00 |
EA Autres dettes | 160 509.00 | 128 534.00 | | 160 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 954 849.00 | 7 505 714.00 | | 8 954 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 063 898.00 | 11 040 629.00 | | 13 063 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481 218.00 | | | 481 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 285 188.00 | 12 429.00 | 38 297 617.00 | 38 285 188.00 |
FD Production vendue biens | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 3 420 745.00 | 65 516.00 | 3 486 260.00 | 3 420 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 705 978.00 | 77 945.00 | 41 783 923.00 | 41 705 978.00 |
FM Production stockée | | | 7 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 636 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 364 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 200 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 057 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 10 482.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 10 482.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -10 482.00 | | -359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 330.00 | 80 209.00 | | 82 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 218.00 | 297 473.00 | | 481 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 833 775.00 | 38 782 477.00 | | 42 833 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 754 142.00 | 38 097 914.00 | | 41 754 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 634.00 | 684 563.00 | | 1 079 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 969.00 | | 206 418.00 | 3 534 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 109.00 | 106 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 109.00 | 3 736 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 641 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 434.00 | | | 988 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 095.00 | | 184 913.00 | 2 456 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 440.00 | | 21 505.00 | 90 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 242.00 | 115 289.00 | | 2 127 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 432.00 | 115 289.00 | | 2 061 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 2 500.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 2 500.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 512 415.00 | 6 512 415.00 | | 6 512 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341 283.00 | 1 341 283.00 | | 1 341 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 509.00 | 160 509.00 | | 160 509.00 |
UP Prêts | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 706.00 | | 72 706.00 | 72 706.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 459.00 | 2 378 459.00 | | 2 378 459.00 |
VI Groupe et associés | 481 218.00 | 481 218.00 | | 481 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 740.00 | 2 000 740.00 | | 2 000 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 723.00 | 4 382 887.00 | 106 836.00 | 4 489 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 495 425.00 | 8 495 425.00 | | 8 495 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |