| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 302.00 | 48 570.00 | 1 732.00 | 50 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 055.00 | 11 266.00 | 9 789.00 | 21 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 675.00 | 59 836.00 | 15 839.00 | 75 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 255.00 | | 178 255.00 | 178 255.00 |
BZ Autres créances | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | 2 530.00 | 33 470.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 104 178.00 | | 104 178.00 | 104 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 372.00 | 2 530.00 | 334 843.00 | 337 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 047.00 | 62 366.00 | 350 681.00 | 413 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 232 403.00 | 151 689.00 | | 232 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 328.00 | 80 715.00 | | 10 328.00 |
DL TOTAL (I) | 251 531.00 | 241 203.00 | | 251 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 174.00 | 11 837.00 | | 11 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 076.00 | 83 518.00 | | 87 076.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 18 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 150.00 | 114 255.00 | | 99 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 681.00 | 355 458.00 | | 350 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 150.00 | 114 255.00 | | 99 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 167.00 | | 682 167.00 | 682 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 167.00 | | 682 167.00 | 682 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 581.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | 770.00 | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 795.00 | 718.00 | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | 718.00 | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | 52.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 324.00 | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 016.00 | 649 395.00 | | 686 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 689.00 | 568 680.00 | | 675 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 328.00 | 80 715.00 | | 10 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 490.00 | | 3 185.00 | 72 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 242.00 | | 3 115.00 | 68 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | 70.00 | 4 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 256.00 | 4 581.00 | | 55 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 256.00 | 4 581.00 | | 55 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 855.00 | | 3 325.00 | 5 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 325.00 | | 3 795.00 | 6 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 325.00 | | 3 795.00 | 6 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 178 255.00 | 178 255.00 | | 178 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 304.00 | 197 194.00 | 4 110.00 | 201 304.00 |
VW T.V.A. | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 3 425.00 | | 1 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 774.00 | 8 770.00 | | 36 774.00 |
ST Autres comptes | 77 210.00 | 63 043.00 | | 77 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 757.00 | 20 711.00 | | 24 757.00 |
YT Sous‐traitance | 57 647.00 | 60 325.00 | | 57 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | 1 756.00 | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 207.00 | 5 181.00 | | 4 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 341.00 | 130 397.00 | | 130 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 883.00 | 23 001.00 | | 30 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 389.00 | 152 849.00 | | 196 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |