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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 358.00 | 92.00 | 1 450.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 5 248.00 | 21 751.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 809.00 | 235 730.00 | 148 079.00 | 383 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 996.00 | 141 892.00 | 215 104.00 | 356 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 989.00 | 384 229.00 | 424 760.00 | 808 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 404.00 | | 631 404.00 | 631 404.00 |
BZ Autres créances | 97 565.00 | | 97 565.00 | 97 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 273 513.00 | | 273 513.00 | 273 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 949.00 | | 1 125 949.00 | 1 125 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 939.00 | 384 229.00 | 1 550 709.00 | 1 934 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 152 765.00 | 137 911.00 | | 152 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 763.00 | 156 283.00 | | 110 763.00 |
DL TOTAL (I) | 319 629.00 | 350 294.00 | | 319 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 288.00 | 243 901.00 | | 307 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 437.00 | 33 780.00 | | 32 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 418.00 | 272 576.00 | | 456 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 105.00 | 186 862.00 | | 340 105.00 |
EA Autres dettes | 94 829.00 | 64 616.00 | | 94 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 080.00 | 801 737.00 | | 1 231 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 709.00 | 1 152 032.00 | | 1 550 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 815.00 | | 150 874.00 | 709 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 699.00 | 808 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 699.00 | 770 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | 600.00 | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 501.00 | | 150 004.00 | 672 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 463.00 | | 270.00 | 36 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 423.00 | 100 988.00 | 51 182.00 | 334 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 508.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 573.00 | 100 480.00 | 51 182.00 | 333 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 419.00 | 456 419.00 | | 456 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 631 405.00 | 631 405.00 | | 631 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 250.00 | 38 408.00 | 240 532.00 | 307 250.00 |
VI Groupe et associés | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 333.00 | | | 251 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VP Divers | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 454.00 | 739 454.00 | | 739 454.00 |
VW T.V.A. | 181 502.00 | 181 502.00 | | 181 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 080.00 | 962 239.00 | 240 532.00 | 1 231 080.00 |