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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 3 834.00 | 282.00 | 4 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 000.00 | 146 008.00 | 10 992.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 302.00 | 25 702.00 | 1 600.00 | 27 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 416.00 | 142 645.00 | 111 771.00 | 254 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 442 833.00 | 318 188.00 | 124 645.00 | 442 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BP En cours de production de services | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 612.00 | | 486 612.00 | 486 612.00 |
BZ Autres créances | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
CF Disponibilités | 500 528.00 | | 500 528.00 | 500 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 184.00 | | 1 073 184.00 | 1 073 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 017.00 | 318 188.00 | 1 197 829.00 | 1 516 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 397 669.00 | 347 328.00 | | 397 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 581.00 | 70 341.00 | | 84 581.00 |
DL TOTAL (I) | 702 250.00 | 637 669.00 | | 702 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 903.00 | 27 575.00 | | 56 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 002.00 | 6 187.00 | | 7 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 388.00 | 246 135.00 | | 246 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 246.00 | 166 733.00 | | 167 246.00 |
EA Autres dettes | 11 018.00 | 1.00 | | 11 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 579.00 | 470 581.00 | | 495 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 829.00 | 1 108 250.00 | | 1 197 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 704.00 | 457 668.00 | | 468 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 350.00 | | 53 958.00 | 390 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 116.00 | | | 161 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 174.00 | | 53 958.00 | 229 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 797.00 | 29 806.00 | 1 415.00 | 289 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 426.00 | 11 415.00 | | 138 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 371.00 | 18 391.00 | 1 415.00 | 151 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 388.00 | 246 388.00 | | 246 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
UX Autres créances clients | 486 612.00 | 486 612.00 | | 486 612.00 |
VB T. V. A. | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 007.00 | 29 132.00 | 26 875.00 | 56 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 284.00 | 536 284.00 | | 536 284.00 |
VW T.V.A. | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 557.00 | 461 682.00 | 26 875.00 | 488 557.00 |