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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 685.00 | 86 685.00 | | 86 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 622.00 | 89 993.00 | 629.00 | 90 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 874 523.00 | | 874 523.00 | 874 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 491.00 | 176 678.00 | 3 010 813.00 | 3 187 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 176.00 | | 295 176.00 | 295 176.00 |
BZ Autres créances | 167 307.00 | | 167 307.00 | 167 307.00 |
CF Disponibilités | 95 175.00 | | 95 175.00 | 95 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 640.00 | | 561 640.00 | 561 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 131.00 | 176 677.00 | 3 572 454.00 | 3 749 131.00 |
CU Autres participations | 2 135 661.00 | | 2 135 661.00 | 2 135 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 462 400.00 | 1 462 400.00 | | 1 462 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 268.00 | 119 589.00 | | 122 268.00 |
DG Autres réserves | 287 693.00 | 681 039.00 | | 287 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 051.00 | 53 584.00 | | 710 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 412.00 | 2 316 612.00 | | 2 582 412.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 205 300.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 205 300.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 458.00 | 342 217.00 | | 550 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 122.00 | 129 724.00 | | 167 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 937.00 | 137 528.00 | | 149 937.00 |
EA Autres dettes | 62 524.00 | 356 741.00 | | 62 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 041.00 | 997 372.00 | | 930 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 454.00 | 3 519 284.00 | | 3 572 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 041.00 | 997 372.00 | | 930 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 198 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 520.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 520.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 165.00 | 13 351.00 | | 8 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 127.00 | 529 292.00 | | 1 058 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 076.00 | 475 708.00 | | 348 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 051.00 | 53 584.00 | | 710 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 912.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 976.00 | | 12 291.00 | 98 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 191.00 | 421.00 | 60 935.00 | 237 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 976.00 | | 12 291.00 | 98 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 215.00 | 421.00 | 48 644.00 | 138 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 300.00 | | 145 300.00 | 205 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 300.00 | | 145 300.00 | 205 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 300.00 | | 145 300.00 | 205 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 458.00 | 550 458.00 | | 550 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 122.00 | 167 122.00 | | 167 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 937.00 | | | 149 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -487 934.00 | -487 934.00 | | -487 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 874 523.00 | 874 523.00 | | 874 523.00 |
UX Autres créances clients | 295 176.00 | 295 176.00 | | 295 176.00 |
VI Groupe et associés | 550 458.00 | 550 458.00 | | 550 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 307.00 | 167 307.00 | | 167 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |