| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 848.00 | 43 960.00 | 7 888.00 | 51 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 812.00 | 70 789.00 | 114 023.00 | 184 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 748.00 | 114 750.00 | 135 998.00 | 250 748.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 448 421.00 | 86 772.00 | 4 361 648.00 | 4 448 421.00 |
BZ Autres créances | 916 824.00 | | 916 824.00 | 916 824.00 |
CF Disponibilités | 798 600.00 | | 798 600.00 | 798 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 181 093.00 | 86 772.00 | 6 094 320.00 | 6 181 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 841.00 | 201 523.00 | 6 230 318.00 | 6 431 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 868.00 | | | 170 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 547.00 | 643 120.00 | | 750 547.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 504.00 | 107 511.00 | | 120 504.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 22.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 066.00 | 82 258.00 | | 61 066.00 |
DL TOTAL (I) | 932 129.00 | 832 911.00 | | 932 129.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 530.00 | 34 726.00 | | 104 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 18 884.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330 778.00 | 3 745 327.00 | | 4 330 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 108.00 | 700 962.00 | | 807 108.00 |
EA Autres dettes | 38 259.00 | 49 684.00 | | 38 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 281 189.00 | 4 549 585.00 | | 5 281 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 318.00 | 5 399 497.00 | | 6 230 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 205 702.00 | 4 538 495.00 | | 5 205 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 211 103.00 | 428 309.00 | 23 639 412.00 | 23 211 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 211 103.00 | 428 309.00 | 23 639 412.00 | 23 211 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 697 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 950 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 634 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 091.00 | 9 150.00 | | 3 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 091.00 | 167 675.00 | | 3 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 554.00 | 181 029.00 | | 4 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | 210 424.00 | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | -42 749.00 | | -1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 437.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 700 742.00 | 22 984 084.00 | | 23 700 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 639 676.00 | 22 901 826.00 | | 23 639 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 066.00 | 82 258.00 | | 61 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 342.00 | | 117 407.00 | 133 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 949.00 | | 5 900.00 | 45 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 306.00 | | 111 507.00 | 73 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 967.00 | 20 783.00 | | 93 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 695.00 | 2 266.00 | | 41 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 272.00 | 18 517.00 | | 52 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 433.00 | 44 207.00 | 27 867.00 | 70 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 433.00 | 44 207.00 | 27 867.00 | 70 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 433.00 | 44 207.00 | 27 867.00 | 87 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 207.00 | 27 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330 778.00 | 4 330 778.00 | | 4 330 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 087.00 | 2 087.00 | 12 000.00 | 14 087.00 |
UX Autres créances clients | 4 277 553.00 | 4 277 553.00 | | 4 277 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 868.00 | | 170 868.00 | 170 868.00 |
VB T. V. A. | 890 403.00 | 890 403.00 | | 890 403.00 |
VC Groupe et associés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 954.00 | 27 467.00 | 66 953.00 | 102 954.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 396 579.00 | 5 213 711.00 | 182 868.00 | 5 396 579.00 |
VW T.V.A. | 719 464.00 | 719 464.00 | | 719 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281 190.00 | 5 205 703.00 | 66 953.00 | 5 281 190.00 |