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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 600.00 | | 262 600.00 | 262 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 629.00 | 33 699.00 | 3 929.00 | 37 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 318.00 | 54 342.00 | 2 976.00 | 57 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 602.00 | 88 041.00 | 493 561.00 | 581 602.00 |
BT Marchandises | 113 928.00 | 501.00 | 113 427.00 | 113 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 155.00 | 545.00 | 166 609.00 | 167 155.00 |
BZ Autres créances | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CF Disponibilités | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 428.00 | 1 046.00 | 342 381.00 | 343 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 030.00 | 89 088.00 | 835 942.00 | 925 030.00 |
CU Autres participations | 221 450.00 | | 221 450.00 | 221 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 422 075.00 | 384 285.00 | | 422 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 557.00 | 37 789.00 | | 40 557.00 |
DL TOTAL (I) | 627 632.00 | 587 075.00 | | 627 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 6 932.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 333.00 | 32 719.00 | | 32 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 988.00 | 125 419.00 | | 130 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 219.00 | 42 068.00 | | 42 219.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | 1 087.00 | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 309.00 | 208 227.00 | | 208 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 942.00 | 795 302.00 | | 835 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 309.00 | 208 227.00 | | 208 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 894.00 | | 836 894.00 | 836 894.00 |
FG Production vendue services | 403 345.00 | | 403 345.00 | 403 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 239.00 | | 1 240 239.00 | 1 240 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 010.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | 4 835.00 | | 8 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 467.00 | 1 207 336.00 | | 1 244 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 909.00 | 1 169 547.00 | | 1 203 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 557.00 | 37 789.00 | | 40 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 554.00 | | 14 048.00 | 567 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 600.00 | | | 262 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 849.00 | | 4 098.00 | 90 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 105.00 | | 9 950.00 | 214 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 946.00 | 3 096.00 | | 84 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 946.00 | 3 096.00 | | 84 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 501.00 | | |
6T Sur comptes clients | 819.00 | 179.00 | 452.00 | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | 680.00 | 452.00 | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | 680.00 | 452.00 | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 988.00 | 130 988.00 | | 130 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 167 155.00 | 167 155.00 | | 167 155.00 |
VB T. V. A. | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VC Groupe et associés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 393.00 | 184 863.00 | 2 530.00 | 187 393.00 |
VW T.V.A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 310.00 | 208 310.00 | | 208 310.00 |