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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 328.00 | 6 265.00 | 4 063.00 | 10 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 666.00 | 72 032.00 | 15 633.00 | 87 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 703.00 | 78 297.00 | 143 405.00 | 221 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 844.00 | | 57 844.00 | 57 844.00 |
BN En cours de production de biens | 132 804.00 | | 132 804.00 | 132 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 260.00 | | 106 260.00 | 106 260.00 |
BZ Autres créances | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 113 011.00 | | 113 011.00 | 113 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 517.00 | | 439 517.00 | 439 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 220.00 | 78 297.00 | 582 922.00 | 661 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 692.00 | 4 572.00 | | 4 692.00 |
DG Autres réserves | 320 867.00 | 329 804.00 | | 320 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 322.00 | 2 383.00 | | 11 322.00 |
DL TOTAL (I) | 448 881.00 | 448 759.00 | | 448 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 679.00 | | 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 562.00 | 1 457.00 | | 25 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 812.00 | 43 187.00 | | 37 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 193.00 | 56 940.00 | | 69 193.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 1 385.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 041.00 | 110 844.00 | | 134 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 922.00 | 559 603.00 | | 582 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 479.00 | 109 387.00 | | 108 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 703.00 | | 110 000.00 | 111 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 993.00 | | 1.00 | 97 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 221.00 | 4 077.00 | 78 297.00 | 74 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 221.00 | 4 077.00 | 78 297.00 | 74 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 106 260.00 | 106 260.00 | | 106 260.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 918.00 | 125 858.00 | 60.00 | 125 918.00 |
VW T.V.A. | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 479.00 | 108 479.00 | | 108 479.00 |