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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 129.00 | 2 919.00 | 4 210.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 629.00 | 2 919.00 | 6 710.00 | 9 629.00 |
BT Marchandises | 238 773.00 | | 238 773.00 | 238 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 089.00 | | 68 089.00 | 68 089.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 117 573.00 | | 117 573.00 | 117 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 271.00 | | 465 271.00 | 465 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 900.00 | 2 919.00 | 471 981.00 | 474 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
DL TOTAL (I) | 209 708.00 | | | 209 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 020.00 | | | 204 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
EA Autres dettes | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 274.00 | | | 262 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 981.00 | | | 471 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 458.00 | | 3 171.00 | 6 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 458.00 | | 671.00 | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914.00 | 1 006.00 | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | 1 006.00 | | 1 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 020.00 | 204 020.00 | | 204 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
UX Autres créances clients | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 274.00 | 262 274.00 | | 262 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
ST Autres comptes | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 842 667.00 | | | 842 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716 296.00 | | | 716 296.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 196.00 | | | 105 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |