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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 884.00 | 17 322.00 | 14 562.00 | 31 884.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 947.00 | 17 985.00 | 58 962.00 | 76 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
060 Stock marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
072 Créances – Autres | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
110 Total général Actif | 88 391.00 | 17 985.00 | 70 405.00 | 88 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 938.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217.00 | 531.00 | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 897.00 | 118 944.00 | | 117 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 579.00 | 2 833.00 | | 2 579.00 |
230 Autres produits | 723.00 | 24.00 | | 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 416.00 | 122 332.00 | | 121 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -238.00 | 486.00 | | -238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -168.00 | -147.00 | | -168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 374.00 | 11 811.00 | | 13 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 245.00 | 3 682.00 | | -4 245.00 |
242 Autres charges externes. | 32 411.00 | 35 377.00 | | 32 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | 3 261.00 | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 949.00 | 53 502.00 | | 54 949.00 |
252 Charges sociales | 18 263.00 | 14 110.00 | | 18 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 567.00 | 1 318.00 | | 1 567.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 177.00 | 123 407.00 | | 118 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 239.00 | -1 075.00 | | 3 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 318.00 | | | 318.00 |
294 Charges financières | 579.00 | 135.00 | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 938.00 | -539.00 | | 2 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |