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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 050.00 | 4 182.00 | 11 868.00 | 16 050.00 |
040 Immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 455.00 | 4 182.00 | 99 273.00 | 103 455.00 |
060 Stock marchandises | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
072 Créances – Autres | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
084 Disponibilités | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 966.00 | | 108 966.00 | 108 966.00 |
110 Total général Actif | 212 421.00 | 4 182.00 | 208 239.00 | 212 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 265.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 482.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 825.00 | 25 952.00 | | 87 825.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40.00 | | | 40.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 852.00 | 12 074.00 | | 54 852.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 228.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 680.00 | 40 254.00 | | 142 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 154.00 | 16 744.00 | | 51 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 833.00 | -3 630.00 | | -3 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -746.00 | -108.00 | | -746.00 |
242 Autres charges externes. | 36 348.00 | 16 606.00 | | 36 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 1 919.00 | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 849.00 | 6 223.00 | | 22 849.00 |
252 Charges sociales | 4 765.00 | 1 266.00 | | 4 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 210.00 | 972.00 | | 3 210.00 |
262 Autres charges | 1 795.00 | 534.00 | | 1 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 539.00 | 40 526.00 | | 116 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 141.00 | -272.00 | | 26 141.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 810.00 | 2 400.00 | | 7 810.00 |
294 Charges financières | 635.00 | 576.00 | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -395.00 | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 265.00 | 1 949.00 | | 33 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 455.00 | | | 103 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 736.00 | | | 10 736.00 |