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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 774.00 | 100 212.00 | 60 563.00 | 160 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 936.00 | 102 910.00 | 1 856 027.00 | 1 958 936.00 |
BT Marchandises | 136 428.00 | | 136 428.00 | 136 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
BZ Autres créances | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CF Disponibilités | 76 944.00 | | 76 944.00 | 76 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 891.00 | | 251 891.00 | 251 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 828.00 | 102 910.00 | 2 107 918.00 | 2 210 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 723 688.00 | 619 779.00 | | 723 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 358.00 | 123 909.00 | | 120 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 778.00 | 37 590.00 | | 30 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 825.00 | 1 001 278.00 | | 1 094 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 030.00 | 900 158.00 | | 794 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 195.00 | 39 967.00 | | 43 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 143.00 | 113 913.00 | | 129 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 726.00 | 44 192.00 | | 46 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 094.00 | 1 098 230.00 | | 1 013 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 918.00 | 2 099 508.00 | | 2 107 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 953.00 | 304 339.00 | | 328 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 143.00 | 129 143.00 | | 129 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 030.00 | 109 890.00 | 464 105.00 | 794 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 528.00 | 34 022.00 | 32 506.00 | 66 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 094.00 | 328 953.00 | 464 105.00 | 1 013 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
ST Autres comptes | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
YT Sous‐traitance | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 404.00 | | | 82 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |